Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.168% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.057%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.036%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.023% afkast, er et vidnesbyrd om Canadian Solar Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Canadian Solar Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.115%. Desuden understreges Canadian Solar Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.072% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Canadian Solar Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $16.96, mens det laveste punkt lå på $15.96. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Canadian Solar Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af CSIQ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 99.15% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (71.07%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (50.11%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
99.15%
Quick Ratio
71.07%
Cash Ratio
50.11%
Nøgletal for rentabilitet
CSIQ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.37% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.56%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 67.12%, og EBT per EBIT, 94.44%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.68%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.37%
Effektiv skattesats
14.56%
Nettoresultat per EBT
67.12%
EBT pr. EBIT
94.44%
EBIT pr. omsætning
5.68%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.99 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 629.38% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående lagerbeholdning
79
Driftscyklus
137.14
Dage med udestående gæld
47
Konverteringscyklus for kontanter
90
Omsætning af tilgodehavender
6.29
Omsætning af gæld
7.78
Omsætning af lagerbeholdning
4.61
Omsætning af anlægsaktiver
1.78
Omsætning af aktiver
0.64
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 11.73, og frie pengestrømme pr. aktie, -6.19, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 44.79, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
11.73
Frit cash flow pr. aktie
-6.19
Kontanter pr. aktie
44.79
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.53
Dækningsgrad for pengestrømme
0.18
Kortfristet dækningsgrad
0.29
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.65
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.65
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 36.64%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.70 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 39.27%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 63.01%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.79 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
36.64%
Gæld i forhold til egenkapital
1.70
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
39.27%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
63.01%
Rentedækning
3.79
Cash flow i forhold til gæld
0.18
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.65
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 116.46, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.19, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 39.15, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 56.37, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
116.46
Nettoindkomst pr. aktie
4.19
Bogført værdi pr. aktie
39.15
Materiel bogført værdi pr. aktie
56.37
Egenkapital pr. aktie
39.15
Rentegæld pr. aktie
68.42
Capex pr. aktie
-23.33
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.94%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 1.33%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 3.63%, og vækst i driftsindtægter, 3.63%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 14.26%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 12.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.94%
Vækst i bruttofortjeneste
1.33%
Vækst i EBIT
3.63%
Vækst i driftsindtægter
3.63%
Vækst i nettoindkomst
14.26%
Vækst i EPS
12.33%
Vækst i udvandet EPS
12.50%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.63%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.42%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-25.31%
Vækst i frie pengestrømme
-391.32%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
225.98%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
89.98%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
99.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
111.25%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
195.77%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
617.57%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
513.47%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
8.07%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
70.32%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
364.19%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
95.13%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.51%
Vækst i tilgodehavender
-2.14%
Vækst i lagerbeholdning
-9.88%
Vækst i aktiver
31.63%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
29.69%
Vækst i gæld
11.55%
Vækst i F&U-udgifter
44.43%
Vækst i SGA-omkostninger
-10.09%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,251,697,453.32, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.50, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.32%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.17%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -222.82%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,251,697,453.32
Indtægtskvalitet
2.50
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.32%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.17%
Capex til operationelt cash flow
-222.82%
Capex til omsætning
-20.04%
Capex til afskrivninger
-496.83%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.73%
Graham-tal
60.78
Afkast på materielle aktiver
2.31%
Graham Netto Netto
-55.66
Arbejdskapital
-49,731,000
Værdi af materielle aktiver
3,685,517,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,375,856,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,222,902,000
Gennemsnitlig gæld
809,488,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,448,777,000
Dage med udestående salg
58
Dage med udestående gæld
47
Dage med lagerbeholdning
79
ROIC
4.56%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.45, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.45, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.15, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -2.73, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.45
Pris i forhold til bogført værdi
0.45
Pris i forhold til salg
0.15
Pris i forhold til pengestrømme
1.47
Prisindtjening i forhold til vækst
0.04
Virksomhedsværdimultipel
-0.84
Pris Fair værdi
0.45
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
-2.73
Pris i forhold til materielle aktiver
0.67
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.43
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.03
EV til operationelt cash flow
4.75
Indtjeningsafkast
15.99%
Afkast af frie pengestrømme
-49.03%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
