Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.952% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.761%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.271%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.026% afkast, er et vidnesbyrd om CareTrust REIT, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. CareTrust REIT, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.051%. Desuden understreges CareTrust REIT, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.075% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
CareTrust REIT, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $25.25, mens det laveste punkt lå på $24.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er CareTrust REIT, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af CTRE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 439.37% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (418.08%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (417.52%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
439.37%
Quick Ratio
418.08%
Cash Ratio
417.52%
Nøgletal for rentabilitet
CTRE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.05% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 41.09%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 100.02%, og EBT per EBIT, 35.53%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 76.14%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.05%
Effektiv skattesats
41.09%
Nettoresultat per EBT
100.02%
EBT pr. EBIT
35.53%
EBIT pr. omsætning
76.14%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.39 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 4 kontantkonverteringscyklus og 50278.23% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
418
Driftscyklus
0.73
Dage med udestående gæld
1293
Konverteringscyklus for kontanter
-1293
Omsætning af tilgodehavender
502.78
Omsætning af gæld
0.28
Omsætning af aktiver
0.10
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.27, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.18, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.42, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 2.15 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.78, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.27
Frit cash flow pr. aktie
1.18
Kontanter pr. aktie
2.42
Udbetalingsforhold
2.15
Salg af pengestrømme fra drift
0.78
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.93
Dækningsgrad for pengestrømme
0.26
Dækningsgrad for kapitaludgifter
14.10
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.22
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 28.57%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.42 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 29.60%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.60%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.70 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
28.57%
Gæld i forhold til egenkapital
0.42
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
29.60%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.60%
Rentedækning
3.70
Cash flow i forhold til gæld
0.26
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.47
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.87, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.51, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.35, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 13.32, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.87
Nettoindkomst pr. aktie
0.51
Bogført værdi pr. aktie
13.35
Materiel bogført værdi pr. aktie
13.32
Egenkapital pr. aktie
13.35
Rentegæld pr. aktie
6.00
Capex pr. aktie
-0.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.92%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 6.10%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 45.80%, og vækst i driftsindtægter, 45.80%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 25.34%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 15.91%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.92%
Vækst i bruttofortjeneste
6.10%
Vækst i EBIT
45.80%
Vækst i driftsindtægter
45.80%
Vækst i nettoindkomst
25.34%
Vækst i EPS
15.91%
Vækst i udvandet EPS
15.91%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
9.77%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
9.77%
Vækst i udbytte pr. aktie
-0.87%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
7.17%
Vækst i frie pengestrømme
4.86%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-14.71%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-4.40%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
1.38%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.79%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
16.50%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-4.75%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2950.90%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-30.62%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-15.75%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
82.51%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
37.93%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.01%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
37.11%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
11.19%
Vækst i tilgodehavender
-5.05%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
28.63%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
51.96%
Vækst i gæld
-17.22%
Vækst i SGA-omkostninger
8.13%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,676,831,760, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.88, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.25%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -7.09%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,676,831,760
Indtægtskvalitet
2.88
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.25%
Capex til operationelt cash flow
-7.09%
Capex til omsætning
-5.53%
Capex til afskrivninger
-21.58%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.59%
Graham-tal
12.33
Afkast på materielle aktiver
2.58%
Graham Netto Netto
-3.50
Arbejdskapital
239,331,000
Værdi af materielle aktiver
1,413,434,000
Netto aktuel aktivværdi
-356,267,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
405,500
Gennemsnitlig gæld
29,176,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
300,500
Dage med udestående salg
1
Dage med udestående gæld
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 16.13, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.28, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.30, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.11
Pris i forhold til bogført værdi
2.11
Pris i forhold til salg
16.13
Pris i forhold til pengestrømme
19.30
Prisindtjening i forhold til vækst
0.32
Virksomhedsværdimultipel
15.57
Pris Fair værdi
2.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.30
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.28
Pris i forhold til materielle aktiver
1.68
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.48
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.36
EV til operationelt cash flow
17.30
Indtjeningsafkast
2.26%
Afkast af frie pengestrømme
6.05%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
