Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.297% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.063%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.043%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.049% afkast, er et vidnesbyrd om Dollar General Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Dollar General Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.261%. Desuden understreges Dollar General Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.091% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Dollar General Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $140, mens det laveste punkt lå på $135.42. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Dollar General Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DG likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 119.11% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (9.66%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (7.99%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
119.11%
Quick Ratio
9.66%
Cash Ratio
7.99%
Nøgletal for rentabilitet
DG rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.48% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.62%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.38%, og EBT per EBIT, 86.64%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 6.32%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.48%
Effektiv skattesats
21.62%
Nettoresultat per EBT
78.38%
EBT pr. EBIT
86.64%
EBIT pr. omsætning
6.32%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.19 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
10
Dage med udestående lagerbeholdning
94
Driftscyklus
94.93
Dage med udestående gæld
48
Konverteringscyklus for kontanter
47
Omsætning af tilgodehavender
344.65
Omsætning af gæld
7.58
Omsætning af lagerbeholdning
3.89
Omsætning af anlægsaktiver
2.25
Omsætning af aktiver
1.15
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 10.89, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.15, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.45, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.31 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
10.89
Frit cash flow pr. aktie
3.15
Kontanter pr. aktie
2.45
Udbetalingsforhold
0.31
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.29
Dækningsgrad for pengestrømme
0.29
Kortfristet dækningsgrad
1.11
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.41
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.08
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 24.86%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.24 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 48.01%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 55.41%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 7.49 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
24.86%
Gæld i forhold til egenkapital
1.24
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
48.01%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
55.41%
Rentedækning
7.49
Cash flow i forhold til gæld
0.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
5.00
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 176.34, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.57, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 30.76, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.52, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
176.34
Nettoindkomst pr. aktie
7.57
Bogført værdi pr. aktie
30.76
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.52
Egenkapital pr. aktie
30.76
Rentegæld pr. aktie
39.71
Capex pr. aktie
-7.75
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.24%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -0.86%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -26.30%, og vækst i driftsindtægter, -26.30%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -31.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -29.45%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.24%
Vækst i bruttofortjeneste
-0.86%
Vækst i EBIT
-26.30%
Vækst i driftsindtægter
-26.30%
Vækst i nettoindkomst
-31.24%
Vækst i EPS
-29.45%
Vækst i udvandet EPS
-29.31%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.55%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.81%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.65%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
20.52%
Vækst i frie pengestrømme
63.12%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
225.28%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.47%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
29.68%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
190.15%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
34.84%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-30.21%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
138.48%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.31%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-29.23%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
83.85%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
27.09%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
14.60%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
104.21%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
64.60%
Vækst i tilgodehavender
-17.32%
Vækst i lagerbeholdning
3.45%
Vækst i aktiver
16.02%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
24.97%
Vækst i gæld
2.43%
Vækst i SGA-omkostninger
9.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 47,429,029,400, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.44, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 16.41%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -71.09%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
47,429,029,400
Indtægtskvalitet
1.44
Salg og administration i forhold til omsætning
0.24
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
16.41%
Capex til operationelt cash flow
-71.09%
Capex til omsætning
-4.39%
Capex til afskrivninger
-200.31%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.13%
Graham-tal
72.39
Afkast på materielle aktiver
5.89%
Graham Netto Netto
-104.25
Arbejdskapital
1,285,023,000
Værdi af materielle aktiver
1,210,830,000
Netto aktuel aktivværdi
-18,982,296,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
124,018,500
Gennemsnitlig gæld
3,570,182,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
6,877,499,500
Dage med udestående salg
1
Dage med udestående gæld
49
Dage med lagerbeholdning
95
ROIC
12.70%
ROE
0.25%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.58, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.58, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.80, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 44.74, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.93, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.58
Pris i forhold til bogført værdi
4.58
Pris i forhold til salg
0.80
Pris i forhold til pengestrømme
12.93
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.63
Virksomhedsværdimultipel
4.06
Pris Fair værdi
4.58
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.93
Pris i forhold til frie pengestrømme
44.74
Pris i forhold til materielle aktiver
4.43
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.23
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.36
EV til operationelt cash flow
19.83
Indtjeningsafkast
5.56%
Afkast af frie pengestrømme
2.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
