Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.373% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.247%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.019%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.009% afkast, er et vidnesbyrd om The Walt Disney Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. The Walt Disney Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.017%. Desuden understreges The Walt Disney Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.136% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
The Walt Disney Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $111.99, mens det laveste punkt lå på $110.21. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er The Walt Disney Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DIS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 74.94% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (56.77%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (20.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
74.94%
Quick Ratio
56.77%
Cash Ratio
20.18%
Nøgletal for rentabilitet
DIS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 4.93% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 39.29%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 38.51%, og EBT per EBIT, 19.98%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 24.70%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
4.93%
Effektiv skattesats
39.29%
Nettoresultat per EBT
38.51%
EBT pr. EBIT
19.98%
EBIT pr. omsætning
24.70%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.75 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
57
Dage med udestående lagerbeholdning
13
Driftscyklus
61.92
Konverteringscyklus for kontanter
62
Omsætning af tilgodehavender
7.42
Omsætning af lagerbeholdning
28.72
Omsætning af aktiver
0.46
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.34, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.24, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.62, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.34
Frit cash flow pr. aktie
5.24
Kontanter pr. aktie
3.62
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.71
Dækningsgrad for pengestrømme
0.29
Kortfristet dækningsgrad
1.98
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.51
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.51
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.73%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.47 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 28.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 31.81%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 18.04 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.73%
Gæld i forhold til egenkapital
0.47
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
28.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
31.81%
Rentedækning
18.04
Cash flow i forhold til gæld
0.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.97
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 48.63, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.29, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 54.31, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 12.52, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
48.63
Nettoindkomst pr. aktie
1.29
Bogført værdi pr. aktie
54.31
Materiel bogført værdi pr. aktie
12.52
Egenkapital pr. aktie
54.31
Rentegæld pr. aktie
26.06
Capex pr. aktie
-2.72
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.47%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 32.82%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -51.00%, og vækst i driftsindtægter, -51.00%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -25.15%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -25.43%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.47%
Vækst i bruttofortjeneste
32.82%
Vækst i EBIT
-51.00%
Vækst i driftsindtægter
-51.00%
Vækst i nettoindkomst
-25.15%
Vækst i EPS
-25.43%
Vækst i udvandet EPS
-25.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.33%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.16%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
64.16%
Vækst i frie pengestrømme
358.95%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
93.48%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.65%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.47%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2.32%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-43.40%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
28.09%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-62.39%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-84.68%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
195.34%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
114.23%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.91%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
17.48%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-2.55%
Vækst i lagerbeholdning
12.69%
Vækst i aktiver
0.96%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.15%
Vækst i gæld
-4.01%
Vækst i SGA-omkostninger
-6.42%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 180,408,400,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.91, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 43.84%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -50.36%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
180,408,400,000
Indtægtskvalitet
2.91
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
43.84%
Capex til operationelt cash flow
-50.36%
Capex til omsætning
-5.59%
Capex til afskrivninger
-92.55%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.29%
Graham-tal
39.67
Afkast på materielle aktiver
2.04%
Graham Netto Netto
-37.28
Arbejdskapital
1,624,000,000
Værdi af materielle aktiver
22,884,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-59,804,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
12,491,000,000
Gennemsnitlig gæld
5,033,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,852,500,000
Dage med udestående salg
51
Dage med udestående gæld
-28
Dage med lagerbeholdning
9
ROIC
1.65%
ROE
0.02%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.95, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.95, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.18, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 20.18, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.42, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.95
Pris i forhold til bogført værdi
1.95
Pris i forhold til salg
2.18
Pris i forhold til pengestrømme
14.42
Prisindtjening i forhold til vækst
-4.50
Virksomhedsværdimultipel
246.65
Pris Fair værdi
1.95
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.42
Pris i forhold til frie pengestrømme
20.18
Pris i forhold til materielle aktiver
1.49
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.03
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.84
EV til operationelt cash flow
18.29
Indtjeningsafkast
1.59%
Afkast af frie pengestrømme
3.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
