Kort sagt har DS Smith Plc 343.313 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.095% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.095%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.064%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.050% afkast, er et vidnesbyrd om DS Smith Plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. DS Smith Plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.129%. Desuden understreges DS Smith Plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.107% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
DS Smith Plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.2, mens det laveste punkt lå på $13.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er DS Smith Plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DSSMY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 93.63% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (70.58%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (30.60%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
93.63%
Quick Ratio
70.58%
Cash Ratio
30.60%
Nøgletal for rentabilitet
DSSMY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.22% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.50%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.44%, og EBT per EBIT, 86.66%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.49%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.22%
Effektiv skattesats
24.50%
Nettoresultat per EBT
77.44%
EBT pr. EBIT
86.66%
EBIT pr. omsætning
9.49%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.94 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående lagerbeholdning
33
Driftscyklus
90.22
Dage med udestående gæld
100
Konverteringscyklus for kontanter
-10
Omsætning af tilgodehavender
6.36
Omsætning af gæld
3.64
Omsætning af lagerbeholdning
11.11
Omsætning af anlægsaktiver
1.96
Omsætning af aktiver
0.78
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.35, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.82, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.20, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.82 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.35
Frit cash flow pr. aktie
-0.82
Kontanter pr. aktie
3.20
Udbetalingsforhold
0.82
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.61
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.54
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.62
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.38
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 28.91%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.69 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 34.10%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 40.93%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 7.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
28.91%
Gæld i forhold til egenkapital
0.69
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
34.10%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
40.93%
Rentedækning
7.64
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.40
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 28.68, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.46, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 14.92, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -4.05, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
28.68
Nettoindkomst pr. aktie
1.46
Bogført værdi pr. aktie
14.92
Materiel bogført værdi pr. aktie
-4.05
Egenkapital pr. aktie
14.92
Rentegæld pr. aktie
7.53
Capex pr. aktie
-1.90
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 0.29%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.76%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 56.04%, og vækst i driftsindtægter, 56.04%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 31.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 57.66%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
0.29%
Vækst i bruttofortjeneste
12.76%
Vækst i EBIT
56.04%
Vækst i driftsindtægter
56.04%
Vækst i nettoindkomst
31.99%
Vækst i EPS
57.66%
Vækst i udvandet EPS
58.18%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.15%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.29%
Vækst i udbytte pr. aktie
53.56%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-16.94%
Vækst i frie pengestrømme
-42.13%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
93.93%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
16.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
28.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
152.37%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
50.10%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
26.51%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
389.33%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.55%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
33.14%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
240.63%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
54.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.04%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
576.03%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
44.21%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.04%
Vækst i tilgodehavender
1.46%
Vækst i lagerbeholdning
-11.87%
Vækst i aktiver
-4.23%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-3.53%
Vækst i gæld
-8.59%
Vækst i F&U-udgifter
-11.67%
Vækst i SGA-omkostninger
0.41%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 5,743,534,520, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.76, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.12, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.10%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 54.93%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -62.93%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
5,743,534,520
Indtægtskvalitet
1.76
Salg og administration i forhold til omsætning
0.12
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.10%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
54.93%
Capex til operationelt cash flow
-62.93%
Capex til omsætning
-6.63%
Capex til afskrivninger
-128.24%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.15%
Graham-tal
22.13
Afkast på materielle aktiver
9.37%
Graham Netto Netto
-13.25
Arbejdskapital
-638,505,200
Værdi af materielle aktiver
-1,392,645,200
Netto aktuel aktivværdi
-3,568,339,100
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,597,264,250
Gennemsnitlig gæld
2,194,458,900
Gennemsnitlig lagerbeholdning
838,483,750
Dage med udestående salg
60
Dage med udestående gæld
106
Dage med lagerbeholdning
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.06, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.06, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.57, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -18.29, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.14, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.06
Pris i forhold til bogført værdi
1.06
Pris i forhold til salg
0.57
Pris i forhold til pengestrømme
11.14
Prisindtjening i forhold til vækst
0.19
Virksomhedsværdimultipel
1.97
Pris Fair værdi
1.06
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.14
Pris i forhold til frie pengestrømme
-18.29
Pris i forhold til materielle aktiver
0.71
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.58
Virksomhedsværdi over EBITDA
3.98
EV til operationelt cash flow
5.53
Indtjeningsafkast
13.81%
Afkast af frie pengestrømme
10.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
