Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.352% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.277%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.125%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.059% afkast, er et vidnesbyrd om Ecopetrol S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ecopetrol S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.219%. Desuden understreges Ecopetrol S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.154% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ecopetrol S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11.79, mens det laveste punkt lå på $11.42. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ecopetrol S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 157.51% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (122.31%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (28.32%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
157.51%
Quick Ratio
122.31%
Cash Ratio
28.32%
Nøgletal for rentabilitet
EC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 23.87% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 34.13%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 52.43%, og EBT per EBIT, 86.02%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.75%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
23.87%
Effektiv skattesats
34.13%
Nettoresultat per EBT
52.43%
EBT pr. EBIT
86.02%
EBIT pr. omsætning
27.75%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.58 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
122
Dage med udestående lagerbeholdning
46
Driftscyklus
153.17
Dage med udestående gæld
58
Konverteringscyklus for kontanter
95
Omsætning af tilgodehavender
3.40
Omsætning af gæld
6.27
Omsætning af lagerbeholdning
7.99
Omsætning af anlægsaktiver
1.38
Omsætning af aktiver
0.47
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 395.23, og frie pengestrømme pr. aktie, -190.69, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 345.29, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.30 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
395.23
Frit cash flow pr. aktie
-190.69
Kontanter pr. aktie
345.29
Udbetalingsforhold
0.30
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.48
Dækningsgrad for pengestrømme
0.16
Kortfristet dækningsgrad
1.05
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.67
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.56
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.12%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.34 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 53.23%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 57.20%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.20 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.12%
Gæld i forhold til egenkapital
1.34
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
53.23%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
57.20%
Rentedækning
4.20
Cash flow i forhold til gæld
0.16
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.60
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2994.48, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 512.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1906.57, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2037.56, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2994.48
Nettoindkomst pr. aktie
512.22
Bogført værdi pr. aktie
1906.57
Materiel bogført værdi pr. aktie
2037.56
Egenkapital pr. aktie
1906.57
Rentegæld pr. aktie
2770.06
Capex pr. aktie
-585.92
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -22.79%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -54.62%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -61.98%, og vækst i driftsindtægter, -61.98%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -33.36%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -42.94%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-22.79%
Vækst i bruttofortjeneste
-54.62%
Vækst i EBIT
-61.98%
Vækst i driftsindtægter
-61.98%
Vækst i nettoindkomst
-33.36%
Vækst i EPS
-42.94%
Vækst i udvandet EPS
-42.94%
Vækst i udbytte pr. aktie
-58.29%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-56.99%
Vækst i frie pengestrømme
-159.24%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-91.26%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-90.92%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
146.11%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-95.55%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-96.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
69.66%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.97%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-90.75%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
524.58%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-94.49%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-93.15%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.48%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-98.09%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-93.71%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-36.22%
Vækst i tilgodehavender
-15.04%
Vækst i lagerbeholdning
-9.46%
Vækst i aktiver
-7.86%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-13.89%
Vækst i gæld
-8.09%
Vækst i SGA-omkostninger
-1.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,991,444,064,449,352, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.82, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.93%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -154.56%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,991,444,064,449,352
Indtægtskvalitet
0.82
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.93%
Capex til operationelt cash flow
-154.56%
Capex til omsætning
-19.57%
Capex til afskrivninger
-168.59%
Graham-tal
4687.56
Afkast på materielle aktiver
8.02%
Graham Netto Netto
-3168.82
Arbejdskapital
25,051,729,000,000
Værdi af materielle aktiver
83,537,328,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-110,566,678,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
42,548,191,500,000
Gennemsnitlig gæld
16,821,409,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
11,317,902,000,000
Dage med udestående salg
116
Dage med udestående gæld
55
Dage med lagerbeholdning
43
ROIC
7.84%
ROE
0.27%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 23.98, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 23.98, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.71, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -11.99, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 115.66, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
23.98
Pris i forhold til bogført værdi
23.98
Pris i forhold til salg
0.71
Pris i forhold til pengestrømme
115.66
Virksomhedsværdimultipel
0.01
Pris Fair værdi
23.98
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
115.66
Pris i forhold til frie pengestrømme
-11.99
Pris i forhold til materielle aktiver
24.21
Virksomhedsværdi i forhold til salg
16.17
Virksomhedsværdi over EBITDA
53.47
EV til operationelt cash flow
127.77
Indtjeningsafkast
1.11%
Afkast af frie pengestrømme
-0.45%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
