Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.268% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.204%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.113%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.023% afkast, er et vidnesbyrd om Eldorado Gold Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Eldorado Gold Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.034%. Desuden understreges Eldorado Gold Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.045% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Eldorado Gold Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $14.81, mens det laveste punkt lå på $14.28. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Eldorado Gold Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EGO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 350.37% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (233.98%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (198.46%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
350.37%
Quick Ratio
233.98%
Cash Ratio
198.46%
Nøgletal for rentabilitet
EGO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.44% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 32.45%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 64.80%, og EBT per EBIT, 85.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.45%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.44%
Effektiv skattesats
32.45%
Nettoresultat per EBT
64.80%
EBT pr. EBIT
85.29%
EBIT pr. omsætning
20.45%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.50 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 1179.70% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
234
Dage med udestående lagerbeholdning
121
Driftscyklus
151.80
Dage med udestående gæld
112
Konverteringscyklus for kontanter
40
Omsætning af tilgodehavender
11.80
Omsætning af gæld
3.26
Omsætning af lagerbeholdning
3.02
Omsætning af anlægsaktiver
0.28
Omsætning af aktiver
0.21
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.13, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.11, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.55, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.41, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.13
Frit cash flow pr. aktie
-0.11
Kontanter pr. aktie
2.55
Salg af pengestrømme fra drift
0.41
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.05
Dækningsgrad for pengestrømme
0.67
Kortfristet dækningsgrad
96.23
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.95
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.95
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 12.80%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.18 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 15.22%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 15.31%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.35 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
12.80%
Gæld i forhold til egenkapital
0.18
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
15.22%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
15.31%
Rentedækning
8.35
Cash flow i forhold til gæld
0.67
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.41
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.27, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.54, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 18.00, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 17.49, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.27
Nettoindkomst pr. aktie
0.54
Bogført værdi pr. aktie
18.00
Materiel bogført værdi pr. aktie
17.49
Egenkapital pr. aktie
18.00
Rentegæld pr. aktie
3.44
Capex pr. aktie
-2.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 17.66%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 30.97%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 144.25%, og vækst i driftsindtægter, 144.25%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 311.94%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 296.30%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
17.66%
Vækst i bruttofortjeneste
30.97%
Vækst i EBIT
144.25%
Vækst i driftsindtægter
144.25%
Vækst i nettoindkomst
311.94%
Vækst i EPS
296.30%
Vækst i udvandet EPS
296.30%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
6.00%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
6.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
70.77%
Vækst i frie pengestrømme
55.11%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-32.89%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.10%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-12.15%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-25.63%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
342.90%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-25.53%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
111.78%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
123.57%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-26.25%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-50.69%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-13.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-14.84%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
48.34%
Vækst i lagerbeholdning
18.01%
Vækst i aktiver
11.31%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.06%
Vækst i gæld
27.08%
Vækst i SGA-omkostninger
-3.41%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,634,111,964, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.33, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.87%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -113.58%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,634,111,964
Indtægtskvalitet
3.33
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.87%
Capex til operationelt cash flow
-113.58%
Capex til omsætning
-39.91%
Capex til afskrivninger
-149.61%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.99%
Graham-tal
14.76
Afkast på materielle aktiver
2.15%
Graham Netto Netto
-3.78
Arbejdskapital
652,833,730
Værdi af materielle aktiver
3,401,405,734
Netto aktuel aktivværdi
-542,473,271
Gennemsnitlige tilgodehavender
83,236,315
Gennemsnitlig gæld
83,877,260.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
216,777,557.5
Dage med udestående salg
35
Dage med udestående gæld
42
Dage med lagerbeholdning
107
ROIC
2.71%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.85, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.85, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -144.03, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.09, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.85
Pris i forhold til bogført værdi
0.85
Pris i forhold til salg
2.92
Pris i forhold til pengestrømme
7.09
Prisindtjening i forhold til vækst
0.56
Virksomhedsværdimultipel
6.15
Pris Fair værdi
0.85
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.09
Pris i forhold til frie pengestrømme
-144.03
Pris i forhold til materielle aktiver
0.72
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.57
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.90
EV til operationelt cash flow
7.31
Indtjeningsafkast
4.15%
Afkast af frie pengestrømme
-1.94%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
