Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.301% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.044%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.030%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.045% afkast, er et vidnesbyrd om Elma Electronic AGs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Elma Electronic AGs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.094%. Desuden understreges Elma Electronic AGs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.099% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Elma Electronic AGs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1020, mens det laveste punkt lå på $1020. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Elma Electronic AGs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ELMN.SW likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 230.21% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (92.61%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (24.56%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
230.21%
Quick Ratio
92.61%
Cash Ratio
24.56%
Nøgletal for rentabilitet
ELMN.SW rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.36%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.64%, og EBT per EBIT, 87.96%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 4.39%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.86%
Effektiv skattesats
22.36%
Nettoresultat per EBT
77.64%
EBT pr. EBIT
87.96%
EBIT pr. omsætning
4.39%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.30 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
93
Dage med udestående lagerbeholdning
153
Driftscyklus
206.94
Dage med udestående gæld
38
Konverteringscyklus for kontanter
169
Omsætning af tilgodehavender
6.74
Omsætning af gæld
9.66
Omsætning af lagerbeholdning
2.39
Omsætning af anlægsaktiver
9.90
Omsætning af aktiver
1.51
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.77, og frie pengestrømme pr. aktie, -11.36, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 39.15, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.09 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.77
Frit cash flow pr. aktie
-11.36
Kontanter pr. aktie
39.15
Udbetalingsforhold
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-14.75
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Kortfristet dækningsgrad
0.04
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.06
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 20.70%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.43 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 25.55%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.86%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 11.37 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
20.70%
Gæld i forhold til egenkapital
0.43
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
25.55%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.86%
Rentedækning
11.37
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.06
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 731.49, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 21.94, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 235.96, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 226.36, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
731.49
Nettoindkomst pr. aktie
21.94
Bogført værdi pr. aktie
235.96
Materiel bogført værdi pr. aktie
226.36
Egenkapital pr. aktie
235.96
Rentegæld pr. aktie
102.83
Capex pr. aktie
-12.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.07%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 22.81%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 46.89%, og vækst i driftsindtægter, 46.89%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 20.64%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 20.62%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.07%
Vækst i bruttofortjeneste
22.81%
Vækst i EBIT
46.89%
Vækst i driftsindtægter
46.89%
Vækst i nettoindkomst
20.64%
Vækst i EPS
20.62%
Vækst i udvandet EPS
20.62%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-97.45%
Vækst i frie pengestrømme
-160.81%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
47.90%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
14.49%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.67%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-92.64%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-96.92%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-98.30%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
498.33%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.67%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.21%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
138.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.32%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.59%
Vækst i tilgodehavender
6.37%
Vækst i lagerbeholdning
15.00%
Vækst i aktiver
6.40%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
0.08%
Vækst i gæld
17.67%
Vækst i F&U-udgifter
20.61%
Vækst i SGA-omkostninger
19.62%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 242,496,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.04, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.11, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.97%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.98%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1575.00%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
242,496,000
Indtægtskvalitet
0.04
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.97%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.98%
Capex til operationelt cash flow
-1575.00%
Capex til omsætning
-1.66%
Capex til afskrivninger
-85.56%
Graham-tal
341.32
Afkast på materielle aktiver
4.61%
Graham Netto Netto
-21.77
Arbejdskapital
47,419,000
Værdi af materielle aktiver
51,721,000
Netto aktuel aktivværdi
26,877,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
24,040,000
Gennemsnitlig gæld
11,296,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
45,716,500
Dage med udestående salg
54
Dage med udestående gæld
38
Dage med lagerbeholdning
153
ROIC
6.78%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.28, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.28, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.38, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -88.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1311.23, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.28
Pris i forhold til bogført værdi
4.28
Pris i forhold til salg
1.38
Pris i forhold til pengestrømme
1311.23
Prisindtjening i forhold til vækst
4.97
Virksomhedsværdimultipel
20.49
Pris Fair værdi
4.28
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1311.23
Pris i forhold til frie pengestrømme
-88.90
Pris i forhold til materielle aktiver
4.24
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
23.68
EV til operationelt cash flow
1377.82
Indtjeningsafkast
2.19%
Afkast af frie pengestrømme
-1.14%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
