Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.375% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.206%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.151%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.117% afkast, er et vidnesbyrd om Epiroc AB (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Epiroc AB (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.246%. Desuden understreges Epiroc AB (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.208% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Epiroc AB (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $19.7, mens det laveste punkt lå på $17.9. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Epiroc AB (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EPIAF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 283.75% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (167.81%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (78.14%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
283.75%
Quick Ratio
167.81%
Cash Ratio
78.14%
Nøgletal for rentabilitet
EPIAF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 19.66% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.00%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.79%, og EBT per EBIT, 95.40%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
19.66%
Effektiv skattesats
23.00%
Nettoresultat per EBT
76.79%
EBT pr. EBIT
95.40%
EBIT pr. omsætning
20.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.84 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 419.62% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
168
Dage med udestående lagerbeholdning
198
Driftscyklus
285.37
Dage med udestående gæld
60
Konverteringscyklus for kontanter
226
Omsætning af tilgodehavender
4.20
Omsætning af gæld
6.10
Omsætning af lagerbeholdning
1.84
Omsætning af anlægsaktiver
7.66
Omsætning af aktiver
0.78
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.47, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 12.72, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.45 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.47
Frit cash flow pr. aktie
5.63
Kontanter pr. aktie
12.72
Udbetalingsforhold
0.45
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.75
Dækningsgrad for pengestrømme
0.45
Kortfristet dækningsgrad
3.95
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.05
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.43
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 25.64%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.49 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 30.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 33.11%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 14.16 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
25.64%
Gæld i forhold til egenkapital
0.49
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
30.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
33.11%
Rentedækning
14.16
Cash flow i forhold til gæld
0.45
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.93
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 50.02, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.82, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 30.52, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 17.71, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
50.02
Nettoindkomst pr. aktie
7.82
Bogført værdi pr. aktie
30.52
Materiel bogført værdi pr. aktie
17.71
Egenkapital pr. aktie
30.52
Rentegæld pr. aktie
10.78
Capex pr. aktie
-2.31
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 21.43%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.50%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 18.49%, og vækst i driftsindtægter, 18.49%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 12.31%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 12.36%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
21.43%
Vækst i bruttofortjeneste
14.50%
Vækst i EBIT
18.49%
Vækst i driftsindtægter
18.49%
Vækst i nettoindkomst
12.31%
Vækst i EPS
12.36%
Vækst i udvandet EPS
12.37%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.01%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.02%
Vækst i udbytte pr. aktie
13.36%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
38.84%
Vækst i frie pengestrømme
8.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
111.49%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.50%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
66.78%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
32.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
78.34%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-7.56%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
164.49%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
73.56%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
74.39%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
149.35%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
95.75%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
55.16%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1278.52%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
41.64%
Vækst i tilgodehavender
12.18%
Vækst i lagerbeholdning
10.63%
Vækst i aktiver
9.72%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
11.50%
Vækst i gæld
30.11%
Vækst i F&U-udgifter
-5.70%
Vækst i SGA-omkostninger
8.67%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 248,505,858,867.088, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.82, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.25%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 23.37%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -36.05%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
248,505,858,867.088
Indtægtskvalitet
0.82
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.25%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
23.37%
Capex til operationelt cash flow
-36.05%
Capex til omsætning
-4.61%
Capex til afskrivninger
-106.71%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.10%
Graham-tal
73.27
Afkast på materielle aktiver
18.16%
Graham Netto Netto
-2.69
Arbejdskapital
24,117,000,000
Værdi af materielle aktiver
21,367,000,000
Netto aktuel aktivværdi
10,546,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
13,926,500,000
Gennemsnitlig gæld
6,138,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
17,846,000,000
Dage med udestående salg
89
Dage med udestående gæld
56
Dage med lagerbeholdning
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.66, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.66, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.30, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 38.37, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 29.81, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.66
Pris i forhold til bogført værdi
6.66
Pris i forhold til salg
4.30
Pris i forhold til pengestrømme
29.81
Virksomhedsværdimultipel
16.76
Pris Fair værdi
6.66
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
29.81
Pris i forhold til frie pengestrømme
38.37
Pris i forhold til materielle aktiver
6.54
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.12
Virksomhedsværdi over EBITDA
15.71
EV til operationelt cash flow
32.20
Indtjeningsafkast
3.91%
Afkast af frie pengestrømme
2.05%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
