Kort sagt har Essent Group Ltd. 106.873 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.819% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.734%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.612%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.108% afkast, er et vidnesbyrd om Essent Group Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Essent Group Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.142%. Desuden understreges Essent Group Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.138% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Essent Group Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $53.93, mens det laveste punkt lå på $53.03. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Essent Group Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ESNT likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 967.00% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (845.64%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (39.63%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
967.00%
Quick Ratio
845.64%
Cash Ratio
39.63%
Nøgletal for rentabilitet
ESNT rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 72.33% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.34%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.66%, og EBT per EBIT, 98.57%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 73.38%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
72.33%
Effektiv skattesats
15.34%
Nettoresultat per EBT
84.66%
EBT pr. EBIT
98.57%
EBIT pr. omsætning
73.38%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 9.67 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 8 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
846
Dage med udestående lagerbeholdning
-6104
Driftscyklus
-6081.96
Konverteringscyklus for kontanter
-6082
Omsætning af tilgodehavender
16.76
Omsætning af lagerbeholdning
-0.06
Omsætning af anlægsaktiver
26.40
Omsætning af aktiver
0.18
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.52, og frie pengestrømme pr. aktie, 7.45, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 32.51, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.15 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.69, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.52
Frit cash flow pr. aktie
7.45
Kontanter pr. aktie
32.51
Udbetalingsforhold
0.15
Salg af pengestrømme fra drift
0.69
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
1.88
Dækningsgrad for kapitaludgifter
98.21
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.79
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.43%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.08 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 7.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 7.47%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 27.29 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.43%
Gæld i forhold til egenkapital
0.08
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
7.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
7.47%
Rentedækning
27.29
Cash flow i forhold til gæld
1.88
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.26
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 10.27, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.56, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 48.04, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 47.35, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
10.27
Nettoindkomst pr. aktie
6.56
Bogført værdi pr. aktie
48.04
Materiel bogført værdi pr. aktie
47.35
Egenkapital pr. aktie
48.04
Rentegæld pr. aktie
4.31
Capex pr. aktie
-0.04
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 12.20%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.23%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -16.09%, og vækst i driftsindtægter, -16.09%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -16.23%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -15.35%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
12.20%
Vækst i bruttofortjeneste
11.23%
Vækst i EBIT
-16.09%
Vækst i driftsindtægter
-16.09%
Vækst i nettoindkomst
-16.23%
Vækst i EPS
-15.35%
Vækst i udvandet EPS
-15.80%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.92%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.49%
Vækst i udbytte pr. aktie
16.36%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
29.58%
Vækst i frie pengestrømme
29.78%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
9.75%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.04%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
14.06%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-15.23%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
11.89%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
4.70%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
40.75%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
36.63%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
68.40%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.58%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
97.78%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
31.95%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
52.85%
Vækst i tilgodehavender
10.22%
Vækst i lagerbeholdning
6.01%
Vækst i aktiver
13.61%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
15.41%
Vækst i gæld
9.28%
Vækst i SGA-omkostninger
14.55%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 5,920,265,280, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.10, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.12%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -0.52%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
5,920,265,280
Indtægtskvalitet
1.10
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.12%
Capex til operationelt cash flow
-0.52%
Capex til omsætning
-0.37%
Capex til afskrivninger
-88.44%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.69%
Graham-tal
84.18
Afkast på materielle aktiver
10.83%
Graham Netto Netto
-20.59
Arbejdskapital
2,103,376,000
Værdi af materielle aktiver
5,029,724,000
Netto aktuel aktivværdi
1,069,873,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
60,332,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-5,643,666,500
Dage med udestående salg
21
Dage med lagerbeholdning
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.22, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.66, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.50, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.14
Pris i forhold til bogført værdi
1.14
Pris i forhold til salg
5.22
Pris i forhold til pengestrømme
7.50
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.40
Virksomhedsværdimultipel
14.20
Pris Fair værdi
1.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.50
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.66
Pris i forhold til materielle aktiver
1.10
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.43
Virksomhedsværdi over EBITDA
1308.35
EV til operationelt cash flow
7.76
Indtjeningsafkast
12.43%
Afkast af frie pengestrømme
13.55%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
