Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.297% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.243%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.152%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.138% afkast, er et vidnesbyrd om Experian plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Experian plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.384%. Desuden understreges Experian plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.296% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Experian plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $43.26, mens det laveste punkt lå på $43.26. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Experian plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EXPGF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 64.92% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (64.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (6.90%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
64.92%
Quick Ratio
64.53%
Cash Ratio
6.90%
Nøgletal for rentabilitet
EXPGF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.04% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.72%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 72.11%, og EBT per EBIT, 86.72%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 24.26%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.04%
Effektiv skattesats
26.72%
Nettoresultat per EBT
72.11%
EBT pr. EBIT
86.72%
EBIT pr. omsætning
24.26%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.65 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
65
Driftscyklus
58.17
Dage med udestående gæld
91
Konverteringscyklus for kontanter
-33
Omsætning af tilgodehavender
6.28
Omsætning af gæld
4.02
Omsætning af lagerbeholdning
6295.32
Omsætning af anlægsaktiver
26.84
Omsætning af aktiver
0.91
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.69, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.94, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.22, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.32 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.24, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.69
Frit cash flow pr. aktie
1.94
Kontanter pr. aktie
0.22
Udbetalingsforhold
0.32
Salg af pengestrømme fra drift
0.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.72
Dækningsgrad for pengestrømme
0.57
Kortfristet dækningsgrad
3.02
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.58
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.07
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 38.44%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 45.67%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 50.93%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 15.61 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
38.44%
Gæld i forhold til egenkapital
1.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
45.67%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
50.93%
Rentedækning
15.61
Cash flow i forhold til gæld
0.57
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.70
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.24, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.84, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.30, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -4.27, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.24
Nettoindkomst pr. aktie
0.84
Bogført værdi pr. aktie
4.30
Materiel bogført værdi pr. aktie
-4.27
Egenkapital pr. aktie
4.30
Rentegæld pr. aktie
4.63
Capex pr. aktie
-0.69
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 17.05%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 18.24%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 19.70%, og vækst i driftsindtægter, 19.70%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 45.08%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 44.32%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
17.05%
Vækst i bruttofortjeneste
18.24%
Vækst i EBIT
19.70%
Vækst i driftsindtægter
19.70%
Vækst i nettoindkomst
45.08%
Vækst i EPS
44.32%
Vækst i udvandet EPS
43.18%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.44%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.44%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
20.77%
Vækst i frie pengestrømme
20.92%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.27%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
42.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.68%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
29.16%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
44.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
36.84%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
126.80%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-5.21%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
12.83%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.39%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.63%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
56.69%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
38.86%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.62%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
16.23%
Vækst i aktiver
8.17%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
28.26%
Vækst i gæld
-5.56%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 33,254,680,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.46, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 72.39%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -36.52%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
33,254,680,000
Indtægtskvalitet
1.46
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.99%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
72.39%
Capex til operationelt cash flow
-36.52%
Capex til omsætning
-9.47%
Capex til afskrivninger
-93.03%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.95%
Graham-tal
9.03
Afkast på materielle aktiver
25.67%
Graham Netto Netto
-6.04
Arbejdskapital
-517,000,000
Værdi af materielle aktiver
-3,900,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-5,106,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,503,661,840
Gennemsnitlig gæld
1,849,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-726,160,445
Dage med udestående salg
86
Dage med udestående gæld
207
ROIC
10.38%
ROE
0.20%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.12, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.12, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.69, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 21.23, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.33, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
9.12
Pris i forhold til bogført værdi
9.12
Pris i forhold til salg
3.69
Pris i forhold til pengestrømme
15.33
Prisindtjening i forhold til vækst
0.76
Virksomhedsværdimultipel
10.02
Pris Fair værdi
9.12
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.33
Pris i forhold til frie pengestrømme
21.23
Pris i forhold til materielle aktiver
7.47
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.02
Virksomhedsværdi over EBITDA
17.19
EV til operationelt cash flow
19.37
Indtjeningsafkast
2.62%
Afkast af frie pengestrømme
3.71%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
