Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.329% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.061%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.088%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.069% afkast, er et vidnesbyrd om Fanhua Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Fanhua Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.139%. Desuden understreges Fanhua Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.065% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Fanhua Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.42, mens det laveste punkt lå på $3.13. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Fanhua Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FANH likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 232.04% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (224.40%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (50.94%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
232.04%
Quick Ratio
224.40%
Cash Ratio
50.94%
Nøgletal for rentabilitet
FANH rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 10.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.98%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.18%, og EBT per EBIT, 178.64%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 6.12%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
10.94%
Effektiv skattesats
16.98%
Nettoresultat per EBT
80.18%
EBT pr. EBIT
178.64%
EBIT pr. omsætning
6.12%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.32 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 425.79% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
224
Dage med udestående lagerbeholdning
13
Driftscyklus
98.32
Dage med udestående gæld
43
Konverteringscyklus for kontanter
56
Omsætning af tilgodehavender
4.26
Omsætning af gæld
8.54
Omsætning af lagerbeholdning
28.98
Omsætning af anlægsaktiver
14.05
Omsætning af aktiver
0.79
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.25, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.25, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 34.12, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.25
Frit cash flow pr. aktie
2.25
Kontanter pr. aktie
34.12
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.35
Kortfristet dækningsgrad
0.46
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 7.23%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.14 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.33%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 12.38%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -15.30 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
7.23%
Gæld i forhold til egenkapital
0.14
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.33%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
12.38%
Rentedækning
-15.30
Cash flow i forhold til gæld
0.35
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.96
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 59.30, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.20, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 38.40, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 35.32, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
59.30
Nettoindkomst pr. aktie
5.20
Bogført værdi pr. aktie
38.40
Materiel bogført værdi pr. aktie
35.32
Egenkapital pr. aktie
38.40
Rentegæld pr. aktie
5.43
Capex pr. aktie
-0.24
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.98%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 6.79%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 16.10%, og vækst i driftsindtægter, 16.10%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 80.58%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 80.62%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.98%
Vækst i bruttofortjeneste
6.79%
Vækst i EBIT
16.10%
Vækst i driftsindtægter
16.10%
Vækst i nettoindkomst
80.58%
Vækst i EPS
80.62%
Vækst i udvandet EPS
79.93%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.42%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.21%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-26.11%
Vækst i frie pengestrømme
47.97%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
68.55%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
5.85%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-2.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-47.57%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-78.18%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-74.81%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
171.53%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-47.17%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4.08%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-36.66%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-14.15%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
12.45%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-16.41%
Vækst i lagerbeholdning
23.49%
Vækst i aktiver
31.12%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
27.05%
Vækst i gæld
70.05%
Vækst i SGA-omkostninger
4.87%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,316,945,738.353, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.35, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 10.68%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -12.77%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,316,945,738.353
Indtægtskvalitet
0.35
Salg og administration i forhold til omsætning
0.19
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
10.68%
Capex til operationelt cash flow
-12.77%
Capex til omsætning
-0.41%
Capex til afskrivninger
-38.17%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.53%
Graham-tal
67.03
Afkast på materielle aktiver
7.75%
Graham Netto Netto
8.03
Arbejdskapital
1,351,787,000
Værdi af materielle aktiver
1,905,053,000
Netto aktuel aktivværdi
662,199,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
824,887,500
Gennemsnitlig gæld
344,016,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
66,998,500
Dage med udestående salg
86
Dage med udestående gæld
43
Dage med lagerbeholdning
13
ROIC
6.88%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.44, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 13.69, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.45, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.51
Pris i forhold til bogført værdi
0.51
Pris i forhold til salg
0.44
Pris i forhold til pengestrømme
10.45
Prisindtjening i forhold til vækst
0.01
Virksomhedsværdimultipel
69.46
Pris Fair værdi
0.51
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.45
Pris i forhold til frie pengestrømme
13.69
Pris i forhold til materielle aktiver
1.23
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.72
Virksomhedsværdi over EBITDA
29.74
EV til operationelt cash flow
22.76
Indtjeningsafkast
11.02%
Afkast af frie pengestrømme
3.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
