Kort sagt har Fortune Brands Home & Security, Inc. 128.272 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.475% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.214%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.206%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.065% afkast, er et vidnesbyrd om Fortune Brands Home & Security, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Fortune Brands Home & Security, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.202%. Desuden understreges Fortune Brands Home & Security, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.083% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Fortune Brands Home & Security, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $66.6, mens det laveste punkt lå på $64.9675. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Fortune Brands Home & Security, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FBHS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 180.33% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (86.57%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (38.03%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
180.33%
Quick Ratio
86.57%
Cash Ratio
38.03%
Nøgletal for rentabilitet
FBHS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.34% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -25.74%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 125.74%, og EBT per EBIT, 76.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.43%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.34%
Effektiv skattesats
-25.74%
Nettoresultat per EBT
125.74%
EBT pr. EBIT
76.29%
EBIT pr. omsætning
21.43%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.80 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående lagerbeholdning
307
Driftscyklus
407.26
Dage med udestående gæld
188
Konverteringscyklus for kontanter
219
Omsætning af tilgodehavender
3.64
Omsætning af gæld
1.94
Omsætning af lagerbeholdning
1.19
Omsætning af anlægsaktiver
2.00
Omsætning af aktiver
0.32
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.71, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.08, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.55, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.32 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.71
Frit cash flow pr. aktie
5.08
Kontanter pr. aktie
3.55
Udbetalingsforhold
0.32
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.37
Dækningsgrad for pengestrømme
0.16
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.71
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.51
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 44.14%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.32 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 56.83%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 56.83%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.71 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
44.14%
Gæld i forhold til egenkapital
1.32
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
56.83%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
56.83%
Rentedækning
3.71
Cash flow i forhold til gæld
0.16
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.98
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 36.23, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.17, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 17.96, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -7.58, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
36.23
Nettoindkomst pr. aktie
3.17
Bogført værdi pr. aktie
17.96
Materiel bogført værdi pr. aktie
-7.58
Egenkapital pr. aktie
17.96
Rentegæld pr. aktie
22.94
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,351,630,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.61, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,351,630,000
Indtægtskvalitet
2.61
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
49.68%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.74%
Graham-tal
35.78
Afkast på materielle aktiver
12.24%
Graham Netto Netto
-23.60
Arbejdskapital
845,300,000
Værdi af materielle aktiver
-968,100,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,225,900,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
527,999,999.5
Gennemsnitlig gæld
494,850,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,001,800,000
Dage med udestående salg
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.57, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.57, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.77, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.23, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.68, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.57
Pris i forhold til bogført værdi
3.57
Pris i forhold til salg
3.77
Pris i forhold til pengestrømme
16.68
Prisindtjening i forhold til vækst
0.50
Virksomhedsværdimultipel
18.09
Pris Fair værdi
3.57
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.68
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.23
Pris i forhold til materielle aktiver
3.45
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.24
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.83
EV til operationelt cash flow
9.80
Indtjeningsafkast
5.12%
Afkast af frie pengestrømme
13.36%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
