Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.933% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.829%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.475%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.057% afkast, er et vidnesbyrd om Firm Capital Mortgage Investment Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Firm Capital Mortgage Investment Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.085%. Desuden understreges Firm Capital Mortgage Investment Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.104% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Firm Capital Mortgage Investment Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $7.8, mens det laveste punkt lå på $7.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Firm Capital Mortgage Investment Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FCMGF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Quick ratio (60.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (37.96%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
60.20%
Cash Ratio
37.96%
Nøgletal for rentabilitet
FCMGF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 47.50% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Nettoindkomsten per EBT, 100.00%, og EBT per EBIT, 57.31%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 82.89%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
47.50%
Nettoresultat per EBT
100.00%
EBT pr. EBIT
57.31%
EBIT pr. omsætning
82.89%
Operationel effektivitet
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
60
Driftscyklus
28.17
Dage med udestående gæld
309
Konverteringscyklus for kontanter
-281
Omsætning af tilgodehavender
12.96
Omsætning af gæld
1.18
Omsætning af aktiver
0.12
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.08, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.08, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.20, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.29 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.70, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.08
Frit cash flow pr. aktie
1.08
Kontanter pr. aktie
0.20
Udbetalingsforhold
1.29
Salg af pengestrømme fra drift
0.70
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.27
Kortfristet dækningsgrad
2.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.14
Udbetalingsgrad for udbytte
0.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 31.00%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.46 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 28.37%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 31.41%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.50 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
31.00%
Gæld i forhold til egenkapital
0.46
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
28.37%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
31.41%
Rentedækning
3.50
Cash flow i forhold til gæld
0.27
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.48
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.57, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.75, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 8.73, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.73, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.57
Nettoindkomst pr. aktie
0.75
Bogført værdi pr. aktie
8.73
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.73
Egenkapital pr. aktie
8.73
Rentegæld pr. aktie
4.45
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 22.32%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 23.72%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 21.72%, og vækst i driftsindtægter, 21.72%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 8.40%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 8.70%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
22.32%
Vækst i bruttofortjeneste
23.72%
Vækst i EBIT
21.72%
Vækst i driftsindtægter
21.72%
Vækst i nettoindkomst
8.40%
Vækst i EPS
8.70%
Vækst i udvandet EPS
8.62%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.45%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.44%
Vækst i udbytte pr. aktie
0.41%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
29.51%
Vækst i frie pengestrømme
29.51%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.83%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.83%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.69%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
36.41%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
36.41%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
40.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-3.82%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-3.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4.25%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
0.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
0.25%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.50%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-2.79%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-2.79%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-5.39%
Vækst i tilgodehavender
-2.35%
Vækst i aktiver
-8.10%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.86%
Vækst i gæld
-25.58%
Vækst i SGA-omkostninger
-44.98%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 411,239,412.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.47, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
411,239,412.4
Indtægtskvalitet
1.47
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.15%
Graham-tal
12.12
Afkast på materielle aktiver
5.79%
Graham Netto Netto
-3.87
Arbejdskapital
-18,619,779
Værdi af materielle aktiver
301,188,617
Netto aktuel aktivværdi
-143,669,964
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,190,466
Gennemsnitlig gæld
2,892,401
Dage med udestående salg
28
Dage med udestående gæld
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.89, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.89, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.01, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.20, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.89
Pris i forhold til bogført værdi
0.89
Pris i forhold til salg
5.01
Pris i forhold til pengestrømme
7.20
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.37
Virksomhedsværdimultipel
3.11
Pris Fair værdi
0.89
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.20
Pris i forhold til materielle aktiver
0.93
Virksomhedsværdi i forhold til salg
7.58
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.15
EV til operationelt cash flow
10.88
Indtjeningsafkast
9.19%
Afkast af frie pengestrømme
13.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
