Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.601% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.219%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.153%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.110% afkast, er et vidnesbyrd om Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.144%. Desuden understreges Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.178% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $25.7, mens det laveste punkt lå på $25.3. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FPH.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 254.25% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (105.89%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (24.58%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
254.25%
Quick Ratio
105.89%
Cash Ratio
24.58%
Nøgletal for rentabilitet
FPH.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.73% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.14%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.86%, og EBT per EBIT, 94.80%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.86%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.73%
Effektiv skattesats
26.14%
Nettoresultat per EBT
73.86%
EBT pr. EBIT
94.80%
EBIT pr. omsætning
21.86%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.54 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
106
Dage med udestående lagerbeholdning
192
Driftscyklus
241.84
Dage med udestående gæld
113
Konverteringscyklus for kontanter
128
Omsætning af tilgodehavender
7.34
Omsætning af gæld
3.22
Omsætning af lagerbeholdning
1.90
Omsætning af anlægsaktiver
1.21
Omsætning af aktiver
0.72
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.63, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.11, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.56 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.63
Frit cash flow pr. aktie
0.05
Kontanter pr. aktie
0.11
Udbetalingsforhold
0.56
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.08
Dækningsgrad for pengestrømme
1.29
Kortfristet dækningsgrad
66.71
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.09
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.77
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 12.78%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 14.60%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 14.85%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 26.34 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
12.78%
Gæld i forhold til egenkapital
0.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
14.60%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
14.85%
Rentedækning
26.34
Cash flow i forhold til gæld
1.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.36
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.57, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.43, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.84, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.70, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.57
Nettoindkomst pr. aktie
0.43
Bogført værdi pr. aktie
2.84
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.70
Egenkapital pr. aktie
2.84
Rentegæld pr. aktie
0.17
Capex pr. aktie
-0.34
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -15.70%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -17.11%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -29.60%, og vækst i driftsindtægter, -29.60%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -28.10%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -28.57%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-15.70%
Vækst i bruttofortjeneste
-17.11%
Vækst i EBIT
-29.60%
Vækst i driftsindtægter
-29.60%
Vækst i nettoindkomst
-28.10%
Vækst i EPS
-28.57%
Vækst i udvandet EPS
-27.78%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.23%
Vækst i udbytte pr. aktie
23.77%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-84.65%
Vækst i frie pengestrømme
-116.75%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
201.68%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
68.24%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
52.09%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
28.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-62.37%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
355.75%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
95.78%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
78.86%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
320.45%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
117.96%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
82.61%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
194.86%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
116.78%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
94.83%
Vækst i tilgodehavender
-21.62%
Vækst i lagerbeholdning
32.63%
Vækst i aktiver
1.54%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.19%
Vækst i gæld
-11.91%
Vækst i F&U-udgifter
12.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 15,418,527,094.032, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, -0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 10.97%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.88%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -88.71%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
15,418,527,094.032
Indtægtskvalitet
0.95
Salg og administration i forhold til omsætning
-0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
10.97%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.88%
Capex til operationelt cash flow
-88.71%
Capex til omsætning
-13.30%
Capex til afskrivninger
-213.43%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.57%
Graham-tal
5.26
Afkast på materielle aktiver
12.62%
Graham Netto Netto
0.07
Arbejdskapital
453,386,807
Værdi af materielle aktiver
1,561,020,883
Netto aktuel aktivværdi
302,413,867
Gennemsnitlige tilgodehavender
203,577,084.5
Gennemsnitlig gæld
45,040,078
Gennemsnitlig lagerbeholdning
337,408,707.5
Dage med udestående salg
58
Dage med udestående gæld
24
Dage med lagerbeholdning
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.52, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 518.30, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 41.18, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
9.25
Pris i forhold til bogført værdi
9.25
Pris i forhold til salg
9.52
Pris i forhold til pengestrømme
41.18
Prisindtjening i forhold til vækst
3.71
Virksomhedsværdimultipel
33.65
Pris Fair værdi
9.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
41.18
Pris i forhold til frie pengestrømme
518.30
Pris i forhold til materielle aktiver
9.38
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.37
Virksomhedsværdi over EBITDA
37.55
EV til operationelt cash flow
69.16
Indtjeningsafkast
1.63%
Afkast af frie pengestrømme
0.16%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
