Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.701% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.315%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.386%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.192% afkast, er et vidnesbyrd om Gogo Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Gogo Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 4.269%. Desuden understreges Gogo Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.174% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Gogo Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.29, mens det laveste punkt lå på $8.97. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Gogo Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GOGO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 419.83% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (253.21%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (191.35%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
419.83%
Quick Ratio
253.21%
Cash Ratio
191.35%
Nøgletal for rentabilitet
GOGO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.31% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -36.38%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 136.38%, og EBT per EBIT, 89.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 31.47%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.31%
Effektiv skattesats
-36.38%
Nettoresultat per EBT
136.38%
EBT pr. EBIT
89.97%
EBIT pr. omsætning
31.47%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.20 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 816.32% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
253
Dage med udestående lagerbeholdning
210
Driftscyklus
254.48
Dage med udestående gæld
69
Konverteringscyklus for kontanter
185
Omsætning af tilgodehavender
8.16
Omsætning af gæld
5.28
Omsætning af lagerbeholdning
1.74
Omsætning af anlægsaktiver
2.43
Omsætning af aktiver
0.50
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.70, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.54, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.18, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.22, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.70
Frit cash flow pr. aktie
0.54
Kontanter pr. aktie
1.18
Salg af pengestrømme fra drift
0.22
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.77
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
12.43
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.30
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 82.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 10.66 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 91.33%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 91.42%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
82.24%
Gæld i forhold til egenkapital
10.66
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
91.33%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
91.42%
Rentedækning
3.64
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
12.96
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.06, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.12, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.31, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.12, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.06
Nettoindkomst pr. aktie
1.12
Bogført værdi pr. aktie
0.31
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.12
Egenkapital pr. aktie
0.31
Rentegæld pr. aktie
4.94
Capex pr. aktie
-0.19
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.61%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 22.32%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -12.76%, og vækst i driftsindtægter, -12.76%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 58.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 45.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.61%
Vækst i bruttofortjeneste
22.32%
Vækst i EBIT
-12.76%
Vækst i driftsindtægter
-12.76%
Vækst i nettoindkomst
58.24%
Vækst i EPS
45.33%
Vækst i udvandet EPS
53.52%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.48%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-23.63%
Vækst i frie pengestrømme
17.22%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-56.52%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-73.29%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-9.02%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
59.31%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
157.61%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
136.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
146.98%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
153.99%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
285.17%
Vækst i F&U-udgifter
23.98%
Vækst i SGA-omkostninger
4.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,853,449,879.87, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.54, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.14, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 9.23%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 7.12%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -30.50%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,853,449,879.87
Indtægtskvalitet
0.54
Salg og administration i forhold til omsætning
0.14
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
9.23%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
7.12%
Capex til operationelt cash flow
-30.50%
Capex til omsætning
-6.06%
Capex til afskrivninger
-144.23%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
5.35%
Graham-tal
2.82
Afkast på materielle aktiver
20.07%
Graham Netto Netto
-3.79
Arbejdskapital
242,598,000
Værdi af materielle aktiver
-14,902,000
Netto aktuel aktivværdi
-426,220,000
Investeret kapital
15
Gennemsnitlige tilgodehavender
63,828,000
Gennemsnitlig gæld
14,870,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
56,340,000
Dage med udestående salg
67
Dage med udestående gæld
39
Dage med lagerbeholdning
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 21.12, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 21.12, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.24, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 18.88, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.63, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
21.12
Pris i forhold til bogført værdi
21.12
Pris i forhold til salg
3.24
Pris i forhold til pengestrømme
14.63
Prisindtjening i forhold til vækst
0.15
Virksomhedsværdimultipel
4.83
Pris Fair værdi
21.12
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.63
Pris i forhold til frie pengestrømme
18.88
Pris i forhold til materielle aktiver
32.27
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.66
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.16
EV til operationelt cash flow
23.47
Indtjeningsafkast
11.08%
Afkast af frie pengestrømme
4.18%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
