Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.492% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.099%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.138%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.068% afkast, er et vidnesbyrd om Grafenia Plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Grafenia Plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.943%. Desuden understreges Grafenia Plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.065% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Grafenia Plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.125, mens det laveste punkt lå på $0.125. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Grafenia Plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GRA.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 101.50% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (33.90%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (33.90%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
101.50%
Quick Ratio
33.90%
Cash Ratio
33.90%
Nøgletal for rentabilitet
GRA.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -22.70% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 46.89%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 60.77%, og EBT per EBIT, 230.32%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -9.86%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-22.70%
Effektiv skattesats
46.89%
Nettoresultat per EBT
60.77%
EBT pr. EBIT
230.32%
EBIT pr. omsætning
-9.86%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.01 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
34
Dage med udestående lagerbeholdning
2
Driftscyklus
1.91
Dage med udestående gæld
43
Konverteringscyklus for kontanter
-41
Omsætning af gæld
8.47
Omsætning af lagerbeholdning
191.19
Omsætning af anlægsaktiver
8.44
Omsætning af aktiver
0.49
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.02, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Kontanter pr. aktie
0.02
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.46
Dækningsgrad for pengestrømme
0.02
Kortfristet dækningsgrad
0.08
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.68
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.68
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 79.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 20.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 94.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 95.28%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -1.39 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
79.24%
Gæld i forhold til egenkapital
20.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
94.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
95.28%
Rentedækning
-1.39
Cash flow i forhold til gæld
0.02
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
25.45
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -8.54%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -36.52%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 58.61%, og vækst i driftsindtægter, 58.61%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 73.19%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 73.22%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-8.54%
Vækst i bruttofortjeneste
-36.52%
Vækst i EBIT
58.61%
Vækst i driftsindtægter
58.61%
Vækst i nettoindkomst
73.19%
Vækst i EPS
73.22%
Vækst i udvandet EPS
73.22%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.58%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.58%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-36.49%
Vækst i frie pengestrømme
21.36%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-82.08%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-75.71%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-63.65%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-97.67%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-95.11%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
108.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-128.84%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
76.45%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
87.11%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-82.49%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-75.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-71.27%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i lagerbeholdning
-93.47%
Vækst i aktiver
-13.44%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-41.85%
Vækst i gæld
-41.38%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 14.19, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 14.19, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -315.91, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 42.75, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
14.19
Pris i forhold til bogført værdi
14.19
Pris i forhold til salg
3.84
Pris i forhold til pengestrømme
42.75
Prisindtjening i forhold til vækst
-68.82
Virksomhedsværdimultipel
52.11
Pris Fair værdi
14.19
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
42.75
Pris i forhold til frie pengestrømme
-315.91
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
