Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.577% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.219%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.250%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.158% afkast, er et vidnesbyrd om Garmin Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Garmin Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.204%. Desuden understreges Garmin Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.159% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Garmin Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $164.73, mens det laveste punkt lå på $151. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Garmin Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GRMN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 402.63% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (258.73%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (171.99%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
402.63%
Quick Ratio
258.73%
Cash Ratio
171.99%
Nøgletal for rentabilitet
GRMN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 23.90% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -4.42%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 104.42%, og EBT per EBIT, 109.39%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.85%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
23.90%
Effektiv skattesats
-4.42%
Nettoresultat per EBT
104.42%
EBT pr. EBIT
109.39%
EBIT pr. omsætning
21.85%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.03 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 786.32% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
259
Dage med udestående lagerbeholdning
206
Driftscyklus
252.34
Dage med udestående gæld
38
Konverteringscyklus for kontanter
214
Omsætning af tilgodehavender
7.86
Omsætning af gæld
9.50
Omsætning af lagerbeholdning
1.77
Omsætning af anlægsaktiver
4.07
Omsætning af aktiver
0.63
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.99, og frie pengestrømme pr. aktie, 7.04, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 11.45, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.41 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.28, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.99
Frit cash flow pr. aktie
7.04
Kontanter pr. aktie
11.45
Udbetalingsforhold
0.41
Salg af pengestrømme fra drift
0.28
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.88
Dækningsgrad for pengestrømme
4.23
Kortfristet dækningsgrad
5.98
Dækningsgrad for kapitaludgifter
8.46
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.07
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.20%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.44%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 4.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.20%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.44%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
4.76%
Cash flow i forhold til gæld
4.23
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.19
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 27.32, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.74, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 36.64, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 32.48, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
27.32
Nettoindkomst pr. aktie
6.74
Bogført værdi pr. aktie
36.64
Materiel bogført værdi pr. aktie
32.48
Egenkapital pr. aktie
36.64
Rentegæld pr. aktie
1.77
Capex pr. aktie
-1.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.57%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.06%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 6.26%, og vækst i driftsindtægter, 6.26%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 32.46%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 33.20%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.57%
Vækst i bruttofortjeneste
7.06%
Vækst i EBIT
6.26%
Vækst i driftsindtægter
6.26%
Vækst i nettoindkomst
32.46%
Vækst i EPS
33.20%
Vækst i udvandet EPS
33.13%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.60%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.51%
Vækst i udbytte pr. aktie
-17.23%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
74.60%
Vækst i frie pengestrømme
117.91%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
102.82%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
53.93%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
24.68%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
123.01%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
47.51%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.03%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
115.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
83.12%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
29.75%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
95.62%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.01%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.91%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
62.21%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
85.96%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.79%
Vækst i tilgodehavender
24.11%
Vækst i lagerbeholdning
-11.16%
Vækst i aktiver
11.28%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.70%
Vækst i gæld
-1.31%
Vækst i F&U-udgifter
8.36%
Vækst i SGA-omkostninger
6.79%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 23,021,753,380, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.07, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.16, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.30%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 9.24%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14.17%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
23,021,753,380
Indtægtskvalitet
1.07
Salg og administration i forhold til omsætning
0.16
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.30%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
9.24%
Capex til operationelt cash flow
-14.17%
Capex til omsætning
-3.73%
Capex til afskrivninger
-109.83%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.94%
Graham-tal
74.53
Afkast på materielle aktiver
16.52%
Graham Netto Netto
8.68
Arbejdskapital
3,153,453,000
Værdi af materielle aktiver
6,216,985,000
Netto aktuel aktivværdi
2,872,631,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
736,045,000
Gennemsnitlig gæld
233,103,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,430,500,000
Dage med udestående salg
57
Dage med udestående gæld
42
Dage med lagerbeholdning
221
ROIC
15.96%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.48, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.48, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.95, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 24.06, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 21.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.48
Pris i forhold til bogført værdi
4.48
Pris i forhold til salg
5.95
Pris i forhold til pengestrømme
21.20
Prisindtjening i forhold til vækst
1.78
Virksomhedsværdimultipel
25.36
Pris Fair værdi
4.48
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
21.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
24.06
Pris i forhold til materielle aktiver
3.51
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.40
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.52
EV til operationelt cash flow
16.73
Indtjeningsafkast
5.24%
Afkast af frie pengestrømme
4.80%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
