Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.633% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.112%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.250%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.060% afkast, er et vidnesbyrd om U.S. Global Investors, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. U.S. Global Investors, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.062%. Desuden understreges U.S. Global Investors, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.028% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
U.S. Global Investors, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.72, mens det laveste punkt lå på $2.66. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er U.S. Global Investors, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GROW likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1877.75% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1819.14%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1275.71%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1877.75%
Quick Ratio
1819.14%
Cash Ratio
1275.71%
Nøgletal for rentabilitet
GROW rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 32.87% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.83%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.17%, og EBT per EBIT, 294.30%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.17%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
32.87%
Effektiv skattesats
23.83%
Nettoresultat per EBT
76.17%
EBT pr. EBIT
294.30%
EBIT pr. omsætning
11.17%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 18.78 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 18 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 13 kontantkonverteringscyklus og 801.31% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1819
Dage med udestående lagerbeholdning
-797
Driftscyklus
-751.29
Dage med udestående gæld
32
Konverteringscyklus for kontanter
-783
Omsætning af tilgodehavender
8.01
Omsætning af gæld
11.40
Omsætning af lagerbeholdning
-0.46
Omsætning af anlægsaktiver
10.93
Omsætning af aktiver
0.24
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.19, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.18, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.63, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.41 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.21, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.19
Frit cash flow pr. aktie
0.18
Kontanter pr. aktie
2.63
Udbetalingsforhold
0.41
Salg af pengestrømme fra drift
0.21
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.96
Dækningsgrad for pengestrømme
49.85
Kortfristet dækningsgrad
89.73
Dækningsgrad for kapitaludgifter
24.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.90
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.10%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.05%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.11%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 479.67 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.10%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.05%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.11%
Rentedækning
479.67
Cash flow i forhold til gæld
49.85
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.05
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.03, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.57, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.57, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.03
Nettoindkomst pr. aktie
0.22
Bogført værdi pr. aktie
3.57
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.57
Egenkapital pr. aktie
3.57
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -39.01%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -44.92%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -77.70%, og vækst i driftsindtægter, -77.70%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -42.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -40.54%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-39.01%
Vækst i bruttofortjeneste
-44.92%
Vækst i EBIT
-77.70%
Vækst i driftsindtægter
-77.70%
Vækst i nettoindkomst
-42.74%
Vækst i EPS
-40.54%
Vækst i udvandet EPS
-40.54%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.47%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.48%
Vækst i udbytte pr. aktie
10.32%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-72.38%
Vækst i frie pengestrømme
-71.92%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-14.59%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
149.30%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
247.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
567.61%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
8962.40%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1351.39%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1814.88%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
403.97%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
172.80%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
49.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
111.60%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
221.34%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-46.44%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
203.36%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
204.37%
Vækst i tilgodehavender
-16.47%
Vækst i lagerbeholdning
-1221800100.00%
Vækst i aktiver
-8.27%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-5.27%
Vækst i gæld
-29.03%
Vækst i SGA-omkostninger
-11.10%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 19,459,828.98, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.92, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
19,459,828.98
Indtægtskvalitet
0.92
Salg og administration i forhold til omsætning
0.41
Capex til operationelt cash flow
-0.48%
Capex til omsætning
-0.09%
Capex til afskrivninger
5.69%
Graham-tal
4.15
Afkast på materielle aktiver
5.66%
Graham Netto Netto
1.97
Arbejdskapital
37,435,000
Værdi af materielle aktiver
52,196,000
Netto aktuel aktivværdi
36,897,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,000,500
Gennemsnitlig gæld
581,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-6,108,999.5
Dage med udestående salg
44
Dage med udestående gæld
48
Dage med lagerbeholdning
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.98, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.89, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.44, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.76
Pris i forhold til bogført værdi
0.76
Pris i forhold til salg
2.98
Pris i forhold til pengestrømme
14.44
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.40
Virksomhedsværdimultipel
34.31
Pris Fair værdi
0.76
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.44
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.89
Pris i forhold til materielle aktiver
0.86
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.29
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.85
EV til operationelt cash flow
6.69
Indtjeningsafkast
7.03%
Afkast af frie pengestrømme
6.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
