Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.255% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.020%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.007%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.008% afkast, er et vidnesbyrd om H2O Innovation Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. H2O Innovation Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.017%. Desuden understreges H2O Innovation Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.029% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
H2O Innovation Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.14, mens det laveste punkt lå på $3.12. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er H2O Innovation Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af HEOFF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 209.70% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (144.06%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (18.17%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
209.70%
Quick Ratio
144.06%
Cash Ratio
18.17%
Nøgletal for rentabilitet
HEOFF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -0.44% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -53.15%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 153.15%, og EBT per EBIT, -22.27%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-0.44%
Effektiv skattesats
-53.15%
Nettoresultat per EBT
153.15%
EBT pr. EBIT
-22.27%
EBIT pr. omsætning
1.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.10 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
144
Dage med udestående lagerbeholdning
47
Driftscyklus
121.94
Dage med udestående gæld
27
Konverteringscyklus for kontanter
95
Omsætning af tilgodehavender
4.89
Omsætning af gæld
13.53
Omsætning af lagerbeholdning
7.72
Omsætning af anlægsaktiver
6.32
Omsætning af aktiver
1.18
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.32, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.18, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.08, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.32
Frit cash flow pr. aktie
0.18
Kontanter pr. aktie
0.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.56
Dækningsgrad for pengestrømme
0.39
Kortfristet dækningsgrad
14.53
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.27
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.27
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 33.71%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.73 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 41.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.14%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
33.71%
Gæld i forhold til egenkapital
0.73
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
41.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.14%
Rentedækning
0.81
Cash flow i forhold til gæld
0.39
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.16
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 27.74%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 24.19%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 2.57%, og vækst i driftsindtægter, 2.57%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 63.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 47.70%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
27.74%
Vækst i bruttofortjeneste
24.19%
Vækst i EBIT
2.57%
Vækst i driftsindtægter
2.57%
Vækst i nettoindkomst
63.74%
Vækst i EPS
47.70%
Vækst i udvandet EPS
59.06%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
10.97%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.92%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-185.80%
Vækst i frie pengestrømme
-391.79%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-30.41%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-15.80%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-12.65%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-180.92%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-28.05%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-160.64%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
122.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
167.41%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
230.93%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-8.83%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
7.16%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
5.97%
Vækst i tilgodehavender
62.40%
Vækst i lagerbeholdning
137.70%
Vækst i aktiver
50.01%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.44%
Vækst i gæld
140.27%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.82, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.82, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.50, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 23.68, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 13.27, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.82
Pris i forhold til bogført værdi
3.82
Pris i forhold til salg
1.50
Pris i forhold til pengestrømme
13.27
Prisindtjening i forhold til vækst
1.30
Virksomhedsværdimultipel
16.34
Pris Fair værdi
3.82
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
13.27
Pris i forhold til frie pengestrømme
23.68
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
