Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.109%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.169%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.048% afkast, er et vidnesbyrd om Hamilton Insurance Group, Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Hamilton Insurance Group, Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.141%. Desuden understreges Hamilton Insurance Group, Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.056% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Hamilton Insurance Group, Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.97, mens det laveste punkt lå på $13.49. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Hamilton Insurance Group, Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af HG likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 74.79% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (116.67%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (37.52%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
74.79%
Quick Ratio
116.67%
Cash Ratio
37.52%
Nøgletal for rentabilitet
HG rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -9.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 101.37%, og EBT per EBIT, 152.53%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 10.93%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.68%
Effektiv skattesats
-9.82%
Nettoresultat per EBT
101.37%
EBT pr. EBIT
152.53%
EBIT pr. omsætning
10.93%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.75 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
117
Omsætning af tilgodehavender
0.76
Omsætning af anlægsaktiver
221.78
Omsætning af aktiver
0.29
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.57, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.57, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.21, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.57
Frit cash flow pr. aktie
2.57
Kontanter pr. aktie
7.21
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.89
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.79%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.07 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 6.82%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 6.82%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 7.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.79%
Gæld i forhold til egenkapital
0.07
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
6.82%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
6.82%
Rentedækning
7.81
Cash flow i forhold til gæld
1.89
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.62
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.18, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.35, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 18.58, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 17.75, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.18
Nettoindkomst pr. aktie
2.35
Bogført værdi pr. aktie
18.58
Materiel bogført værdi pr. aktie
17.75
Egenkapital pr. aktie
18.58
Rentegæld pr. aktie
1.55
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 18.44%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 18.44%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -414.51%, og vækst i driftsindtægter, -414.51%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 364.01%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 364.04%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
18.44%
Vækst i bruttofortjeneste
18.44%
Vækst i EBIT
-414.51%
Vækst i driftsindtægter
-414.51%
Vækst i nettoindkomst
364.01%
Vækst i EPS
364.04%
Vækst i udvandet EPS
364.04%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.22%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.22%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
48.31%
Vækst i frie pengestrømme
48.31%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
95.86%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
95.86%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
95.86%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
9693.92%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
9693.92%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
9693.92%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
214.39%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
214.39%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
214.39%
Vækst i tilgodehavender
12.03%
Vækst i lagerbeholdning
-47.87%
Vækst i aktiver
-7.80%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
22.79%
Vækst i gæld
0.08%
Vækst i SGA-omkostninger
-56.84%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 905,653,313.12, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.09, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
905,653,313.12
Indtægtskvalitet
1.09
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.70%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.05%
Graham-tal
31.32
Afkast på materielle aktiver
4.91%
Graham Netto Netto
-21.94
Arbejdskapital
-605,295,000
Værdi af materielle aktiver
1,956,987,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,521,145,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,899,310,000
Gennemsnitlig gæld
420,783,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-2,348,063,500
Dage med udestående salg
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.87, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.87, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.17, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.32, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.87
Pris i forhold til bogført værdi
0.87
Pris i forhold til salg
1.17
Pris i forhold til pengestrømme
6.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.09
Virksomhedsværdimultipel
14.13
Pris Fair værdi
0.87
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.32
Pris i forhold til materielle aktiver
0.81
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.62
Virksomhedsværdi over EBITDA
-98.98
EV til operationelt cash flow
3.20
Indtjeningsafkast
15.62%
Afkast af frie pengestrømme
17.09%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
