Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.401% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.200%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.144%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
IKIO Lighting Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.200%.
Aktiekurser
IKIO Lighting Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $294, mens det laveste punkt lå på $284.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er IKIO Lighting Limiteds aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
IKIO.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 19.27% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.84%, og EBT per EBIT, 96.20%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.03%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
19.27%
Effektiv skattesats
25.16%
Nettoresultat per EBT
74.84%
EBT pr. EBIT
96.20%
EBIT pr. omsætning
20.03%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 11.43, og frie pengestrømme pr. aktie, 10.10, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 32.36, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
11.43
Frit cash flow pr. aktie
10.10
Kontanter pr. aktie
32.36
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.88
Dækningsgrad for kapitaludgifter
8.63
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
8.63
Gæld og gearing
En rentedækning på 10.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
10.14
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 55.19, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.70, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 21.87, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 21.71, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
55.19
Nettoindkomst pr. aktie
7.70
Bogført værdi pr. aktie
21.87
Materiel bogført værdi pr. aktie
21.71
Egenkapital pr. aktie
21.87
Rentegæld pr. aktie
19.01
Capex pr. aktie
-3.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.11%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -32.68%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 0.19%, og vækst i driftsindtægter, 0.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -0.95%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -61.90%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.11%
Vækst i bruttofortjeneste
-32.68%
Vækst i EBIT
0.19%
Vækst i driftsindtægter
0.19%
Vækst i nettoindkomst
-0.95%
Vækst i EPS
-61.90%
Vækst i udvandet EPS
-61.90%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
160.00%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
160.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
415.47%
Vækst i frie pengestrømme
218.43%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-37.35%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-37.35%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-37.35%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-18.99%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-18.99%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-18.99%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.10%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.10%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
52.31%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
52.31%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
52.31%
Vækst i tilgodehavender
30.08%
Vækst i lagerbeholdning
15.82%
Vækst i aktiver
17.40%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-49.77%
Vækst i gæld
5.72%
Vækst i F&U-udgifter
26.28%
Vækst i SGA-omkostninger
183.35%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 31,166,250,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.98, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.05, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.26%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.34%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -40.23%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
31,166,250,000
Indtægtskvalitet
0.98
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.26%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.34%
Capex til operationelt cash flow
-40.23%
Capex til omsætning
-5.48%
Capex til afskrivninger
-339.55%
Graham-tal
61.55
Afkast på materielle aktiver
16.15%
Graham Netto Netto
-7.33
Arbejdskapital
563,340,000
Værdi af materielle aktiver
1,410,910,000
Netto aktuel aktivværdi
450,190,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
643,475,000
Gennemsnitlig gæld
252,650,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,184,565,000
Dage med udestående salg
74
Dage med udestående gæld
38
Dage med lagerbeholdning
175
ROIC
21.58%
ROE
0.35%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.19, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.19, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.76, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 28.12, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 24.86, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.19
Pris i forhold til bogført værdi
4.19
Pris i forhold til salg
4.76
Pris i forhold til pengestrømme
24.86
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.53
Virksomhedsværdimultipel
17.09
Pris Fair værdi
4.19
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
24.86
Pris i forhold til frie pengestrømme
28.12
Pris i forhold til materielle aktiver
21.08
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.69
Virksomhedsværdi over EBITDA
39.56
EV til operationelt cash flow
63.80
Indtjeningsafkast
1.67%
Afkast af frie pengestrømme
0.97%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
