Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.222% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.012%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.040%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.050% afkast, er et vidnesbyrd om JD Health International Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. JD Health International Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.066%. Desuden understreges JD Health International Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.019% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
JD Health International Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.85, mens det laveste punkt lå på $3.85. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er JD Health International Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af JDHIY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 328.08% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (289.29%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (103.20%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
328.08%
Quick Ratio
289.29%
Cash Ratio
103.20%
Nøgletal for rentabilitet
JDHIY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.12% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.09%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.15%, og EBT per EBIT, 434.42%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.12%
Effektiv skattesats
20.09%
Nettoresultat per EBT
78.15%
EBT pr. EBIT
434.42%
EBIT pr. omsætning
1.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.28 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 8401.45% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
289
Dage med udestående lagerbeholdning
33
Driftscyklus
36.88
Dage med udestående gæld
56
Konverteringscyklus for kontanter
-20
Omsætning af tilgodehavender
84.01
Omsætning af gæld
6.47
Omsætning af lagerbeholdning
11.22
Omsætning af anlægsaktiver
108.30
Omsætning af aktiver
1.25
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.16, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 12.93, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.16
Frit cash flow pr. aktie
2.13
Kontanter pr. aktie
12.93
Salg af pengestrømme fra drift
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
31.46
Kortfristet dækningsgrad
69.09
Dækningsgrad for kapitaludgifter
69.03
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
69.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.34%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.24%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.44%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 99.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.34%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.24%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.44%
Rentedækning
99.77
Cash flow i forhold til gæld
31.46
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.30
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 17.14, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.69, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 15.80, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 15.11, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
17.14
Nettoindkomst pr. aktie
0.69
Bogført værdi pr. aktie
15.80
Materiel bogført værdi pr. aktie
15.11
Egenkapital pr. aktie
15.80
Rentegæld pr. aktie
0.07
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 52.32%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 37.43%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 193.70%, og vækst i driftsindtægter, 193.70%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 135.41%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 134.29%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
52.32%
Vækst i bruttofortjeneste
37.43%
Vækst i EBIT
193.70%
Vækst i driftsindtægter
193.70%
Vækst i nettoindkomst
135.41%
Vækst i EPS
134.29%
Vækst i udvandet EPS
134.29%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.39%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.60%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
72.13%
Vækst i frie pengestrømme
24.71%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
747.08%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
747.08%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
333.86%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
16356.52%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
16356.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1351.50%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
114.28%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
114.28%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
139.37%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
6701.84%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
6701.84%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9918.64%
Vækst i tilgodehavender
309.78%
Vækst i lagerbeholdning
97.16%
Vækst i aktiver
27.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
11.93%
Vækst i gæld
-0.92%
Vækst i F&U-udgifter
19.52%
Vækst i SGA-omkostninger
-43.30%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 94,908,808,988.36, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.15, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.04, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.29%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.39%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.51%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
94,908,808,988.36
Indtægtskvalitet
2.15
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.29%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.39%
Capex til operationelt cash flow
-1.51%
Capex til omsætning
-0.13%
Capex til afskrivninger
-30.48%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.45%
Graham-tal
15.61
Afkast på materielle aktiver
3.45%
Graham Netto Netto
9.55
Arbejdskapital
33,264,892,000
Værdi af materielle aktiver
47,188,064,000
Netto aktuel aktivværdi
32,931,855,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,841,497,000
Gennemsnitlig gæld
10,093,239,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,783,894,500
Dage med udestående salg
7
Dage med udestående gæld
85
Dage med lagerbeholdning
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.60, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.60, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.98, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 11.58, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.41, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.60
Pris i forhold til bogført værdi
1.60
Pris i forhold til salg
0.98
Pris i forhold til pengestrømme
11.41
Prisindtjening i forhold til vækst
0.17
Virksomhedsværdimultipel
74.52
Pris Fair værdi
1.60
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.41
Pris i forhold til frie pengestrømme
11.58
Pris i forhold til materielle aktiver
2.22
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.77
Virksomhedsværdi over EBITDA
110.58
EV til operationelt cash flow
20.65
Indtjeningsafkast
1.95%
Afkast af frie pengestrømme
4.12%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
