Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.098% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.098%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.078%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.069% afkast, er et vidnesbyrd om Jensen-Group NVs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Jensen-Group NVs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.123%. Desuden understreges Jensen-Group NVs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.127% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Jensen-Group NVs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $33.7, mens det laveste punkt lå på $33.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Jensen-Group NVs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af JEN.BR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 201.11% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (141.08%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (36.08%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
201.11%
Quick Ratio
141.08%
Cash Ratio
36.08%
Nøgletal for rentabilitet
JEN.BR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.38%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.00%, og EBT per EBIT, 101.23%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.82%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.94%
Effektiv skattesats
26.38%
Nettoresultat per EBT
78.00%
EBT pr. EBIT
101.23%
EBIT pr. omsætning
9.82%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.01 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
141
Dage med udestående lagerbeholdning
64
Driftscyklus
209.40
Dage med udestående gæld
29
Konverteringscyklus for kontanter
181
Omsætning af tilgodehavender
2.51
Omsætning af gæld
12.68
Omsætning af lagerbeholdning
5.71
Omsætning af anlægsaktiver
9.71
Omsætning af aktiver
0.89
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.08, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.18, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.20, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.12 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.08
Frit cash flow pr. aktie
1.18
Kontanter pr. aktie
4.20
Udbetalingsforhold
0.12
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.57
Dækningsgrad for pengestrømme
0.43
Kortfristet dækningsgrad
1.26
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.32
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.60
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.28%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.18 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 10.50%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 15.11%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 11.08 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.28%
Gæld i forhold til egenkapital
0.18
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
10.50%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
15.11%
Rentedækning
11.08
Cash flow i forhold til gæld
0.43
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.73
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 43.73, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 28.44, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 25.52, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
43.73
Nettoindkomst pr. aktie
3.39
Bogført værdi pr. aktie
28.44
Materiel bogført værdi pr. aktie
25.52
Egenkapital pr. aktie
28.44
Rentegæld pr. aktie
5.24
Capex pr. aktie
-0.88
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 17.12%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -69.05%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 75.37%, og vækst i driftsindtægter, 75.37%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 90.08%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 61.43%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
17.12%
Vækst i bruttofortjeneste
-69.05%
Vækst i EBIT
75.37%
Vækst i driftsindtægter
75.37%
Vækst i nettoindkomst
90.08%
Vækst i EPS
61.43%
Vækst i udvandet EPS
61.43%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
17.51%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
17.51%
Vækst i udbytte pr. aktie
-13.31%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
210.25%
Vækst i frie pengestrømme
150.21%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.98%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-0.55%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.42%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-25.83%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1564.61%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-56.39%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
176.76%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
38.77%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
248.80%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
265.72%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
76.26%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
61.85%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
73.54%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-56.59%
Vækst i tilgodehavender
23.81%
Vækst i lagerbeholdning
15.24%
Vækst i aktiver
32.17%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
31.18%
Vækst i gæld
-17.04%
Vækst i F&U-udgifter
6.35%
Vækst i SGA-omkostninger
36134.25%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 299,009,956, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.64, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.36%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -40.49%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
299,009,956
Indtægtskvalitet
0.64
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.67%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.36%
Capex til operationelt cash flow
-40.49%
Capex til omsætning
-2.02%
Capex til afskrivninger
-105.93%
Graham-tal
46.58
Afkast på materielle aktiver
7.36%
Graham Netto Netto
0.35
Arbejdskapital
143,241,000
Værdi af materielle aktiver
233,485,000
Netto aktuel aktivværdi
96,506,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
144,147,500
Gennemsnitlig gæld
25,355,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
59,003,500
Dage med udestående salg
145
Dage med udestående gæld
29
Dage med lagerbeholdning
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.40, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.40, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.91, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 32.18, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 18.30, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.40
Pris i forhold til bogført værdi
1.40
Pris i forhold til salg
0.91
Pris i forhold til pengestrømme
18.30
Prisindtjening i forhold til vækst
0.51
Virksomhedsværdimultipel
8.17
Pris Fair værdi
1.40
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
18.30
Pris i forhold til frie pengestrømme
32.18
Pris i forhold til materielle aktiver
1.17
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.37
EV til operationelt cash flow
14.97
Indtjeningsafkast
10.21%
Afkast af frie pengestrømme
3.91%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
