Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.697% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.133%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.060%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.077% afkast, er et vidnesbyrd om J.Jill, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. J.Jill, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 1.586%. Desuden understreges J.Jill, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.256% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
J.Jill, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $26.05, mens det laveste punkt lå på $24.89. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er J.Jill, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af JILL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 89.14% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (44.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (40.12%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
89.14%
Quick Ratio
44.53%
Cash Ratio
40.12%
Nøgletal for rentabilitet
JILL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.16% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.67%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.33%, og EBT per EBIT, 61.34%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.31%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.16%
Effektiv skattesats
26.67%
Nettoresultat per EBT
73.33%
EBT pr. EBIT
61.34%
EBIT pr. omsætning
13.31%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.89 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
45
Dage med udestående lagerbeholdning
106
Driftscyklus
110.15
Dage med udestående gæld
82
Konverteringscyklus for kontanter
28
Omsætning af tilgodehavender
88.65
Omsætning af gæld
4.46
Omsætning af lagerbeholdning
3.44
Omsætning af anlægsaktiver
3.73
Omsætning af aktiver
1.29
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.47, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.27, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.39, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.47
Frit cash flow pr. aktie
3.27
Kontanter pr. aktie
4.39
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.73
Dækningsgrad for pengestrømme
0.33
Kortfristet dækningsgrad
0.88
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.74
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.74
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 40.93%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 5.16 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 76.42%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 83.77%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.36 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
40.93%
Gæld i forhold til egenkapital
5.16
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
76.42%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
83.77%
Rentedækning
3.36
Cash flow i forhold til gæld
0.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
12.62
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 42.75, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.56, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -6.27, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
42.75
Nettoindkomst pr. aktie
2.56
Bogført værdi pr. aktie
2.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
-6.27
Egenkapital pr. aktie
2.63
Rentegæld pr. aktie
15.28
Capex pr. aktie
-1.20
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.72%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 1.27%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 58.55%, og vækst i driftsindtægter, 58.55%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -14.16%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -15.51%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.72%
Vækst i bruttofortjeneste
1.27%
Vækst i EBIT
58.55%
Vækst i driftsindtægter
58.55%
Vækst i nettoindkomst
-14.16%
Vækst i EPS
-15.51%
Vækst i udvandet EPS
-14.92%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.49%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.84%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-14.93%
Vækst i frie pengestrømme
-11.34%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-24.15%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-48.22%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-7.04%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-20.04%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-43.27%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
217.79%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
360.38%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-28.27%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
116.58%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-89.47%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
124.37%
Vækst i tilgodehavender
-28.37%
Vækst i lagerbeholdning
5.29%
Vækst i aktiver
-8.20%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
16844.92%
Vækst i gæld
-19.40%
Vækst i SGA-omkostninger
-0.22%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 570,080,716.41, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.75, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 26.82%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -26.75%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
570,080,716.41
Indtægtskvalitet
1.75
Salg og administration i forhold til omsætning
0.43
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
26.82%
Capex til operationelt cash flow
-26.75%
Capex til omsætning
-2.80%
Capex til afskrivninger
-73.88%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.62%
Graham-tal
12.31
Afkast på materielle aktiver
10.54%
Graham Netto Netto
-23.93
Arbejdskapital
-16,823,000
Værdi af materielle aktiver
-88,725,000
Netto aktuel aktivværdi
-294,175,000
Investeret kapital
5
Gennemsnitlige tilgodehavender
6,930,000
Gennemsnitlig gæld
40,209,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
51,922,000
Dage med udestående salg
4
Dage med udestående gæld
75
Dage med lagerbeholdning
97
ROIC
27.35%
ROE
0.97%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 10.83, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 10.83, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.50, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.54, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.36, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
10.83
Pris i forhold til bogført værdi
10.83
Pris i forhold til salg
0.50
Pris i forhold til pengestrømme
6.36
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.72
Virksomhedsværdimultipel
0.76
Pris Fair værdi
10.83
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.36
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.54
Pris i forhold til materielle aktiver
9.06
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.94
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.26
EV til operationelt cash flow
9.00
Indtjeningsafkast
10.74%
Afkast af frie pengestrømme
13.76%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
