Kort sagt har The St. Joe Company 58.398 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.380% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.236%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.201%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.053% afkast, er et vidnesbyrd om The St. Joe Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. The St. Joe Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.120%. Desuden understreges The St. Joe Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.067% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
The St. Joe Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $58.12, mens det laveste punkt lå på $56.63. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er The St. Joe Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af JOE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 148.39% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (135.61%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (82.39%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
148.39%
Quick Ratio
135.61%
Cash Ratio
82.39%
Nøgletal for rentabilitet
JOE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 25.96% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.95%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.45%, og EBT per EBIT, 109.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 23.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
25.96%
Effektiv skattesats
25.95%
Nettoresultat per EBT
77.45%
EBT pr. EBIT
109.97%
EBIT pr. omsætning
23.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.48 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 742.96% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
136
Dage med udestående lagerbeholdning
7
Driftscyklus
55.78
Dage med udestående gæld
35
Konverteringscyklus for kontanter
21
Omsætning af tilgodehavender
7.43
Omsætning af gæld
10.39
Omsætning af lagerbeholdning
54.87
Omsætning af anlægsaktiver
5.71
Omsætning af aktiver
0.26
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.93, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.24, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.60, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.33 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.28, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.93
Frit cash flow pr. aktie
0.24
Kontanter pr. aktie
1.60
Udbetalingsforhold
0.33
Salg af pengestrømme fra drift
0.28
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.12
Dækningsgrad for pengestrømme
0.25
Kortfristet dækningsgrad
3.32
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.90
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.65 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 37.72%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 39.57%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.89 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.39%
Gæld i forhold til egenkapital
0.65
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
37.72%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
39.57%
Rentedækning
2.89
Cash flow i forhold til gæld
0.25
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.23
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.68, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.33, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.71, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.68
Nettoindkomst pr. aktie
1.33
Bogført værdi pr. aktie
11.71
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.98
Egenkapital pr. aktie
11.71
Rentegæld pr. aktie
11.38
Capex pr. aktie
-2.40
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 54.29%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 45.04%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -12.01%, og vækst i driftsindtægter, -12.01%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 9.57%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 9.92%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
54.29%
Vækst i bruttofortjeneste
45.04%
Vækst i EBIT
-12.01%
Vækst i driftsindtægter
-12.01%
Vækst i nettoindkomst
9.57%
Vækst i EPS
9.92%
Vækst i udvandet EPS
9.92%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.69%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.68%
Vækst i udbytte pr. aktie
9.99%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
115.36%
Vækst i frie pengestrømme
82.88%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
369.57%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
279.64%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
145.44%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
906.25%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
169.70%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
181.51%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2359.74%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
158.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
73.97%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
91.84%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
37.83%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.65%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
530.05%
Vækst i tilgodehavender
124.94%
Vækst i lagerbeholdning
6.89%
Vækst i aktiver
6.48%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.64%
Vækst i gæld
12.25%
Vækst i SGA-omkostninger
65.26%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,056,093,998.04, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.40, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,056,093,998.04
Indtægtskvalitet
1.40
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Capex til operationelt cash flow
-134.78%
Capex til omsætning
-35.95%
Capex til afskrivninger
-360.96%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.21%
Graham-tal
18.74
Afkast på materielle aktiver
5.10%
Graham Netto Netto
-11.95
Arbejdskapital
52,611,000
Værdi af materielle aktiver
698,490,000
Netto aktuel aktivværdi
-664,398,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
38,669,500
Gennemsnitlig gæld
47,102,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
4,113,000
Dage med udestående salg
50
Dage med udestående gæld
38
Dage med lagerbeholdning
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.99, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.99, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 246.85, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 30.67, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.99
Pris i forhold til bogført værdi
4.99
Pris i forhold til salg
8.53
Pris i forhold til pengestrømme
30.67
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.42
Virksomhedsværdimultipel
18.34
Pris Fair værdi
4.99
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
30.67
Pris i forhold til frie pengestrømme
246.85
Pris i forhold til materielle aktiver
5.14
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.42
Virksomhedsværdi over EBITDA
24.31
EV til operationelt cash flow
39.06
Indtjeningsafkast
2.21%
Afkast af frie pengestrømme
-1.03%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
