Kort sagt har Kernel Holding S.A. 286.827 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.181% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.115%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.010%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.010% afkast, er et vidnesbyrd om Kernel Holding S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kernel Holding S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.018%. Desuden understreges Kernel Holding S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.182% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kernel Holding S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.8, mens det laveste punkt lå på $2.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kernel Holding S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KARNF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 142.31% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (78.86%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (42.99%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
142.31%
Quick Ratio
78.86%
Cash Ratio
42.99%
Nøgletal for rentabilitet
KARNF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.15% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 64.99%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 31.41%, og EBT per EBIT, 27.32%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.53%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.15%
Effektiv skattesats
64.99%
Nettoresultat per EBT
31.41%
EBT pr. EBIT
27.32%
EBIT pr. omsætning
11.53%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
79
Dage med udestående lagerbeholdning
97
Driftscyklus
143.25
Dage med udestående gæld
19
Konverteringscyklus for kontanter
124
Omsætning af tilgodehavender
7.85
Omsætning af gæld
19.07
Omsætning af lagerbeholdning
3.77
Omsætning af anlægsaktiver
2.56
Omsætning af aktiver
0.97
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.57, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.21, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.99, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.57
Frit cash flow pr. aktie
1.21
Kontanter pr. aktie
1.99
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.77
Dækningsgrad for pengestrømme
0.47
Kortfristet dækningsgrad
0.55
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.42
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.42
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.88%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.53 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 6.85%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 34.47%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.41 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.88%
Gæld i forhold til egenkapital
0.53
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
6.85%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
34.47%
Rentedækning
2.41
Cash flow i forhold til gæld
0.47
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.76
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 49.10, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.86, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 22.46, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 21.09, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
49.10
Nettoindkomst pr. aktie
3.86
Bogført værdi pr. aktie
22.46
Materiel bogført værdi pr. aktie
21.09
Egenkapital pr. aktie
22.46
Rentegæld pr. aktie
23.57
Capex pr. aktie
-1.24
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 908,958,715.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.39, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.78%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -12.19%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
908,958,715.5
Indtægtskvalitet
2.39
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.78%
Capex til operationelt cash flow
-12.19%
Capex til omsætning
-2.53%
Capex til afskrivninger
-83.33%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.01%
Graham-tal
44.19
Afkast på materielle aktiver
7.93%
Graham Netto Netto
-3.45
Arbejdskapital
542,400,512
Værdi af materielle aktiver
1,633,148,049
Netto aktuel aktivværdi
300,430,889
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
480,845,649
Gennemsnitlig gæld
159,900,654.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
923,809,821
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
76
ROIC
14.52%
ROE
0.17%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.44, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.44, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.25, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 2.25, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.78, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.44
Pris i forhold til bogført værdi
0.44
Pris i forhold til salg
0.25
Pris i forhold til pengestrømme
1.78
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.24
Virksomhedsværdimultipel
0.78
Pris Fair værdi
0.44
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.78
Pris i forhold til frie pengestrømme
2.25
Pris i forhold til materielle aktiver
0.19
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.24
Virksomhedsværdi over EBITDA
1.26
EV til operationelt cash flow
1.15
Indtjeningsafkast
90.92%
Afkast af frie pengestrømme
210.22%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
