Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.452% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.095%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.090%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Kirloskar Brothers Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.544%.
Aktiekurser
Kirloskar Brothers Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1164, mens det laveste punkt lå på $1096.9. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kirloskar Brothers Limiteds aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
KIRLOSBROS.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 12.36% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 27.86%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 72.85%, og EBT per EBIT, 130.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.48%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
12.36%
Effektiv skattesats
27.86%
Nettoresultat per EBT
72.85%
EBT pr. EBIT
130.29%
EBIT pr. omsætning
9.48%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 32.20, og frie pengestrømme pr. aktie, 32.20, viser pengegenereringen pr. aktie.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
32.20
Frit cash flow pr. aktie
32.20
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
En rentedækning på 25.78 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
25.78
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 462.44, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 29.59, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 176.79, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 174.73, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
462.44
Nettoindkomst pr. aktie
29.59
Bogført værdi pr. aktie
176.79
Materiel bogført værdi pr. aktie
174.73
Egenkapital pr. aktie
176.79
Rentegæld pr. aktie
38.93
Capex pr. aktie
-16.76
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 22.64%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 31.94%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 140.70%, og vækst i driftsindtægter, 140.70%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 149.05%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 149.07%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
22.64%
Vækst i bruttofortjeneste
31.94%
Vækst i EBIT
140.70%
Vækst i driftsindtægter
140.70%
Vækst i nettoindkomst
149.05%
Vækst i EPS
149.07%
Vækst i udvandet EPS
149.07%
Vækst i udbytte pr. aktie
-1.55%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
187.97%
Vækst i frie pengestrømme
506.72%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
40.47%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.69%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.00%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
72.89%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
200.46%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
7.87%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
255.99%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
375.41%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
226.76%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.72%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.96%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.86%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
8.21%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
131.02%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-45.24%
Vækst i tilgodehavender
-10.18%
Vækst i lagerbeholdning
10.95%
Vækst i aktiver
5.36%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
19.23%
Vækst i gæld
-27.82%
Vækst i F&U-udgifter
5.15%
Vækst i SGA-omkostninger
12.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 33,053,052,700.6, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.04, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.03, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.70%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.65%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -40.42%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
33,053,052,700.6
Indtægtskvalitet
1.04
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.70%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.65%
Capex til operationelt cash flow
-40.42%
Capex til omsætning
-3.62%
Capex til afskrivninger
-194.08%
Graham-tal
343.06
Afkast på materielle aktiver
7.84%
Graham Netto Netto
-39.47
Arbejdskapital
7,511,532,000
Værdi af materielle aktiver
13,875,299,000
Netto aktuel aktivværdi
5,182,628,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
6,482,183,500
Gennemsnitlig gæld
7,439,685,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
6,787,433,500
Dage med udestående salg
61
Dage med udestående gæld
129
Dage med lagerbeholdning
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Værdiansættelsesforhold
Forholdet mellem pris og salg, 2.44, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 41.43, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 41.43, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris i forhold til salg
2.44
Pris i forhold til pengestrømme
41.43
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.54
Virksomhedsværdimultipel
16.94
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
41.43
Pris i forhold til frie pengestrømme
41.43
Pris i forhold til materielle aktiver
2.31
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.90
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.97
EV til operationelt cash flow
10.04
Indtjeningsafkast
7.25%
Afkast af frie pengestrømme
6.05%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
