Kort sagt har KLA Corp 134.64 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.596% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.372%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.272%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.175% afkast, er et vidnesbyrd om KLA Corps dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. KLA Corps udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.867%. Desuden understreges KLA Corps dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.340% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
KLA Corps aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $663, mens det laveste punkt lå på $630. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er KLA Corps aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KLA.DE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 213.70% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (136.46%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (41.45%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
213.70%
Quick Ratio
136.46%
Cash Ratio
41.45%
Nøgletal for rentabilitet
KLA.DE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 31.47% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 13.59%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 86.41%, og EBT per EBIT, 84.70%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 37.15%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
31.47%
Effektiv skattesats
13.59%
Nettoresultat per EBT
86.41%
EBT pr. EBIT
84.70%
EBIT pr. omsætning
37.15%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.14 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
136
Dage med udestående lagerbeholdning
283
Driftscyklus
350.90
Dage med udestående gæld
33
Konverteringscyklus for kontanter
318
Omsætning af tilgodehavender
5.36
Omsætning af gæld
10.94
Omsætning af lagerbeholdning
1.29
Omsætning af anlægsaktiver
7.12
Omsætning af aktiver
0.64
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 25.01, og frie pengestrømme pr. aktie, 22.82, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 31.82, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.29 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.35, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
25.01
Frit cash flow pr. aktie
22.82
Kontanter pr. aktie
31.82
Udbetalingsforhold
0.29
Salg af pengestrømme fra drift
0.35
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
0.49
Kortfristet dækningsgrad
4.29
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.43
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.21
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 45.62%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.20 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 66.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 68.80%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 11.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
45.62%
Gæld i forhold til egenkapital
2.20
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
66.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
68.80%
Rentedækning
11.81
Cash flow i forhold til gæld
0.49
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.83
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.94%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.71%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 12.20%, og vækst i driftsindtægter, 12.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 1.97%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 10.01%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.94%
Vækst i bruttofortjeneste
11.71%
Vækst i EBIT
12.20%
Vækst i driftsindtægter
12.20%
Vækst i nettoindkomst
1.97%
Vækst i EPS
10.01%
Vækst i udvandet EPS
10.17%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-7.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-7.47%
Vækst i udbytte pr. aktie
23.78%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-71.05%
Vækst i frie pengestrømme
-70.70%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
339.65%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
191.45%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
103.20%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
25.06%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-12.53%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-39.39%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
642.59%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
373.26%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
212.93%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-0.16%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
101.96%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23.14%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
228.06%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
57.63%
Vækst i tilgodehavender
-8.99%
Vækst i lagerbeholdning
34.00%
Vækst i aktiver
11.71%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
124.80%
Vækst i gæld
-13.04%
Vækst i F&U-udgifter
17.32%
Vækst i SGA-omkostninger
14.69%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 30.84, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 30.84, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 30.92, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 28.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
30.84
Pris i forhold til bogført værdi
30.84
Pris i forhold til salg
9.92
Pris i forhold til pengestrømme
28.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.54
Virksomhedsværdimultipel
22.46
Pris Fair værdi
30.84
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
28.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
30.92
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
