Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.356% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.337%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.286%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.158% afkast, er et vidnesbyrd om Kenmare Resources plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kenmare Resources plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.176%. Desuden understreges Kenmare Resources plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.199% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kenmare Resources plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $4.15, mens det laveste punkt lå på $4.15. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kenmare Resources plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KMRPF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 403.71% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (255.30%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (88.54%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
403.71%
Quick Ratio
255.30%
Cash Ratio
88.54%
Nøgletal for rentabilitet
KMRPF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 32.69% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 12.63%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 87.37%, og EBT per EBIT, 97.06%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 33.69%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
32.69%
Effektiv skattesats
12.63%
Nettoresultat per EBT
87.37%
EBT pr. EBIT
97.06%
EBIT pr. omsætning
33.69%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.04 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 522.54% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
255
Dage med udestående lagerbeholdning
80
Driftscyklus
150.27
Dage med udestående gæld
5
Konverteringscyklus for kontanter
145
Omsætning af tilgodehavender
5.23
Omsætning af gæld
69.20
Omsætning af lagerbeholdning
4.54
Omsætning af anlægsaktiver
0.75
Omsætning af aktiver
0.55
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.54, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.44, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.78, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.28 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.33, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.54
Frit cash flow pr. aktie
1.44
Kontanter pr. aktie
0.78
Udbetalingsforhold
0.28
Salg af pengestrømme fra drift
0.33
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.57
Dækningsgrad for pengestrømme
4.83
Kortfristet dækningsgrad
7.12
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.47
Udbetalingsgrad for udbytte
0.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 3.82%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.34%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 4.04%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 22.02 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
3.82%
Gæld i forhold til egenkapital
0.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.34%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
4.04%
Rentedækning
22.02
Cash flow i forhold til gæld
4.83
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.10
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.04, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.41, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 12.26, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 12.26, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.04
Nettoindkomst pr. aktie
1.41
Bogført værdi pr. aktie
12.26
Materiel bogført værdi pr. aktie
12.26
Egenkapital pr. aktie
12.26
Rentegæld pr. aktie
0.61
Capex pr. aktie
-0.73
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -9.08%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -29.96%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -31.10%, og vækst i driftsindtægter, -31.10%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -34.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -32.39%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-9.08%
Vækst i bruttofortjeneste
-29.96%
Vækst i EBIT
-31.10%
Vækst i driftsindtægter
-31.10%
Vækst i nettoindkomst
-34.90%
Vækst i EPS
-32.39%
Vækst i udvandet EPS
-32.69%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.89%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.77%
Vækst i udbytte pr. aktie
73.31%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-23.70%
Vækst i frie pengestrømme
-39.56%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
96.44%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
96.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
112.89%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
132.87%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
132.87%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
143.63%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
252.42%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
252.42%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
844.04%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.69%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.69%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
49.36%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2071.79%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2071.79%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
645.54%
Vækst i tilgodehavender
21.38%
Vækst i lagerbeholdning
17.12%
Vækst i aktiver
0.30%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.88%
Vækst i gæld
-38.95%
Vækst i SGA-omkostninger
0.57%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 432,831,017.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.17, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.91%, fremhæver investeringer i innovation.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
432,831,017.2
Indtægtskvalitet
1.17
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.91%
Capex til operationelt cash flow
-43.43%
Capex til omsætning
-14.51%
Capex til afskrivninger
-101.13%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.70%
Graham-tal
19.70
Afkast på materielle aktiver
10.40%
Graham Netto Netto
1.11
Arbejdskapital
243,365,885
Værdi af materielle aktiver
1,141,676,688
Netto aktuel aktivværdi
205,784,025
Gennemsnitlige tilgodehavender
121,859,363.5
Gennemsnitlig gæld
6,922,640
Gennemsnitlig lagerbeholdning
91,871,338.5
Dage med udestående salg
104
Dage med udestående gæld
8
Dage med lagerbeholdning
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.35, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.35, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.56, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 2.96, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.71, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.35
Pris i forhold til bogført værdi
0.35
Pris i forhold til salg
0.56
Pris i forhold til pengestrømme
1.71
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.03
Virksomhedsværdimultipel
1.22
Pris Fair værdi
0.35
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.71
Pris i forhold til frie pengestrømme
2.96
Pris i forhold til materielle aktiver
0.40
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.92
Virksomhedsværdi over EBITDA
1.92
EV til operationelt cash flow
2.76
Indtjeningsafkast
28.82%
Afkast af frie pengestrømme
19.53%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
