Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.715% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.084%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.059%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.049% afkast, er et vidnesbyrd om KOSÉ Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. KOSÉ Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.069%. Desuden understreges KOSÉ Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.085% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
KOSÉ Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $71, mens det laveste punkt lå på $71. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er KOSÉ Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KOSCF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 386.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (219.67%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (194.10%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
386.02%
Quick Ratio
219.67%
Cash Ratio
194.10%
Nøgletal for rentabilitet
KOSCF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.55% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 28.18%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 68.81%, og EBT per EBIT, 102.35%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.36%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.55%
Effektiv skattesats
28.18%
Nettoresultat per EBT
68.81%
EBT pr. EBIT
102.35%
EBIT pr. omsætning
8.36%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.86 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 107254.46% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
220
Dage med udestående lagerbeholdning
315
Driftscyklus
315.66
Dage med udestående gæld
37
Konverteringscyklus for kontanter
279
Omsætning af tilgodehavender
1072.54
Omsætning af gæld
9.88
Omsætning af lagerbeholdning
1.16
Omsætning af anlægsaktiver
4.89
Omsætning af aktiver
0.83
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.28, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.28, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2531.58, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.28
Frit cash flow pr. aktie
2.28
Kontanter pr. aktie
2531.58
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Kortfristet dækningsgrad
0.08
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.97%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.37%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 3.92%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 458.36 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.97%
Gæld i forhold til egenkapital
0.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.37%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
3.92%
Rentedækning
458.36
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.37
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5067.94, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 329.02, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4539.58, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4572.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5067.94
Nettoindkomst pr. aktie
329.02
Bogført værdi pr. aktie
4539.58
Materiel bogført værdi pr. aktie
4572.99
Egenkapital pr. aktie
4539.58
Rentegæld pr. aktie
176.01
Capex pr. aktie
-124.48
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10996.73%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11489.88%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 9991.27%, og vækst i driftsindtægter, 9991.27%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 12048.12%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 12041.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10996.73%
Vækst i bruttofortjeneste
11489.88%
Vækst i EBIT
9991.27%
Vækst i driftsindtægter
9991.27%
Vækst i nettoindkomst
12048.12%
Vækst i EPS
12041.33%
Vækst i udvandet EPS
12041.33%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.01%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.01%
Vækst i udbytte pr. aktie
12372.28%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
13005.25%
Vækst i frie pengestrømme
11560.77%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
70.25%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-4.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-11.79%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
133.89%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-41.98%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-45.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
180.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-38.69%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-29.66%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
132.22%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.67%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.79%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
223.91%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
3.17%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-31.58%
Vækst i tilgodehavender
3.18%
Vækst i lagerbeholdning
12375.99%
Vækst i aktiver
12836.76%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12408.53%
Vækst i gæld
81058.59%
Vækst i F&U-udgifter
-8.06%
Vækst i SGA-omkostninger
5698.22%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 577,633,681,586.48, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.73, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.02%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -35.05%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
577,633,681,586.48
Indtægtskvalitet
0.73
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.02%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.02%
Capex til operationelt cash flow
-35.05%
Capex til omsætning
-2.46%
Capex til afskrivninger
-66.36%
Graham-tal
5797.05
Afkast på materielle aktiver
5.44%
Graham Netto Netto
1179.42
Arbejdskapital
176,901,000,000
Værdi af materielle aktiver
260,898,000,000
Netto aktuel aktivværdi
160,229,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
388,742,909
Gennemsnitlig gæld
4,059,763,511
Gennemsnitlig lagerbeholdning
34,814,835,849
Dage med udestående gæld
35
Dage med lagerbeholdning
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.64, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.64, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.43, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 3373.46, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 3373.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.64
Pris i forhold til bogført værdi
1.64
Pris i forhold til salg
1.43
Pris i forhold til pengestrømme
3373.47
Virksomhedsværdimultipel
17.30
Pris Fair værdi
1.64
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
3373.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
3373.46
Pris i forhold til materielle aktiver
2.64
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.00
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.67
EV til operationelt cash flow
28.51
Indtjeningsafkast
2.74%
Afkast af frie pengestrømme
1.92%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
