Kort sagt har Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna 1.622 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.196% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.104%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.051%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.079% afkast, er et vidnesbyrd om Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjnas dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjnas udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.108%. Desuden understreges Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjnas dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.223% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjnas aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $56.6, mens det laveste punkt lå på $56.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjnas aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KPD.WA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 165.33% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (42.93%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (7.13%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
165.33%
Quick Ratio
42.93%
Cash Ratio
7.13%
Nøgletal for rentabilitet
KPD.WA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -6.18% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -24.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.31%, og EBT per EBIT, -59.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 10.45%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-6.18%
Effektiv skattesats
-24.08%
Nettoresultat per EBT
82.31%
EBT pr. EBIT
-59.11%
EBIT pr. omsætning
10.45%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.65 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
43
Dage med udestående lagerbeholdning
77
Driftscyklus
99.69
Dage med udestående gæld
29
Konverteringscyklus for kontanter
71
Omsætning af tilgodehavender
16.41
Omsætning af gæld
12.60
Omsætning af lagerbeholdning
4.71
Omsætning af anlægsaktiver
3.09
Omsætning af aktiver
1.56
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -2.68, og frie pengestrømme pr. aktie, -13.61, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.66, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -0.36 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-2.68
Frit cash flow pr. aktie
-13.61
Kontanter pr. aktie
2.66
Udbetalingsforhold
-0.36
Salg af pengestrømme fra drift
-0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
5.08
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.17
Kortfristet dækningsgrad
-0.24
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.18
Udbetalingsgrad for udbytte
0.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.28%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 4.51%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 14.30%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 118.10 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.28%
Gæld i forhold til egenkapital
0.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
4.51%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
14.30%
Rentedækning
118.10
Cash flow i forhold til gæld
-0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.48
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 219.43, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -11.16, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 94.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 93.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
219.43
Nettoindkomst pr. aktie
-11.16
Bogført værdi pr. aktie
94.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
93.98
Egenkapital pr. aktie
94.88
Rentegæld pr. aktie
16.50
Capex pr. aktie
-10.93
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -24.90%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -71.56%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -42.44%, og vækst i driftsindtægter, -42.44%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -134.35%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -134.37%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-24.90%
Vækst i bruttofortjeneste
-71.56%
Vækst i EBIT
-42.44%
Vækst i driftsindtægter
-42.44%
Vækst i nettoindkomst
-134.35%
Vækst i EPS
-134.37%
Vækst i udvandet EPS
-134.37%
Vækst i udbytte pr. aktie
99.94%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-109.71%
Vækst i frie pengestrømme
-227.44%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
54.44%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
17.80%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
12.20%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-140.99%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-119.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-116.44%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-557.19%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-327.27%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-315.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
163.44%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
86.49%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
63.60%
Vækst i tilgodehavender
-10.76%
Vækst i lagerbeholdning
-6.18%
Vækst i aktiver
-4.32%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-13.77%
Vækst i gæld
319.40%
Vækst i SGA-omkostninger
-18.95%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 109,887,160, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.24, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.65%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 407.96%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
109,887,160
Indtægtskvalitet
0.24
Salg og administration i forhold til omsætning
0.09
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.65%
Capex til operationelt cash flow
407.96%
Capex til omsætning
-4.98%
Capex til afskrivninger
-91.93%
Graham-tal
154.33
Afkast på materielle aktiver
-8.00%
Graham Netto Netto
-10.32
Arbejdskapital
39,589,000
Værdi af materielle aktiver
152,466,000
Netto aktuel aktivværdi
26,388,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
23,005,500
Gennemsnitlig gæld
20,437,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
62,453,500
Dage med udestående salg
22
Dage med udestående gæld
26
Dage med lagerbeholdning
69
ROIC
17.03%
ROE
-0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.22, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -3.53, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -17.91, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.51
Pris i forhold til bogført værdi
0.51
Pris i forhold til salg
0.22
Pris i forhold til pengestrømme
-17.91
Prisindtjening i forhold til vækst
-10.46
Virksomhedsværdimultipel
-4.86
Pris Fair værdi
0.51
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-17.91
Pris i forhold til frie pengestrømme
-3.53
Pris i forhold til materielle aktiver
0.62
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
28.54
EV til operationelt cash flow
-25.28
Indtjeningsafkast
-19.10%
Afkast af frie pengestrømme
-23.30%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
