Kort sagt har KPI Green Energy Limited 60.283 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.461% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.291%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.158%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.066% afkast, er et vidnesbyrd om KPI Green Energy Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. KPI Green Energy Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.557%. Desuden understreges KPI Green Energy Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.193% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
KPI Green Energy Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1598.3, mens det laveste punkt lå på $1550. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er KPI Green Energy Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KPIGREEN.BO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 149.04% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (79.71%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (19.00%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
149.04%
Quick Ratio
79.71%
Cash Ratio
19.00%
Nøgletal for rentabilitet
KPIGREEN.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.20% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.51%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.49%, og EBT per EBIT, 72.90%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 29.07%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.20%
Effektiv skattesats
25.51%
Nettoresultat per EBT
74.49%
EBT pr. EBIT
72.90%
EBIT pr. omsætning
29.07%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.49 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
80
Dage med udestående lagerbeholdning
221
Driftscyklus
373.09
Dage med udestående gæld
275
Konverteringscyklus for kontanter
98
Omsætning af tilgodehavender
2.40
Omsætning af gæld
1.32
Omsætning af lagerbeholdning
1.65
Omsætning af anlægsaktiver
1.02
Omsætning af aktiver
0.42
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 21.65, og frie pengestrømme pr. aktie, 21.65, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 51.72, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
21.65
Frit cash flow pr. aktie
21.65
Kontanter pr. aktie
51.72
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.29
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 34.15%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.00 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 33.29%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 49.88%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.46 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
34.15%
Gæld i forhold til egenkapital
1.00
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
33.29%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
49.88%
Rentedækning
3.46
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.91
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 185.19, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 29.24, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 151.15, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 136.46, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
185.19
Nettoindkomst pr. aktie
29.24
Bogført værdi pr. aktie
151.15
Materiel bogført værdi pr. aktie
136.46
Egenkapital pr. aktie
151.15
Rentegæld pr. aktie
166.00
Capex pr. aktie
-33.76
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 59.04%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 85.93%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 56.35%, og vækst i driftsindtægter, 56.35%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 47.46%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 39.25%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
59.04%
Vækst i bruttofortjeneste
85.93%
Vækst i EBIT
56.35%
Vækst i driftsindtægter
56.35%
Vækst i nettoindkomst
47.46%
Vækst i EPS
39.25%
Vækst i udvandet EPS
39.25%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.01%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.01%
Vækst i udbytte pr. aktie
-66.89%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-186.35%
Vækst i frie pengestrømme
-112.67%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
2336.03%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
1403.79%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
869.77%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-735.24%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-308.83%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-4583.87%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1275.69%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
820.21%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1003.98%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3927.69%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
327.62%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
629.49%
Vækst i tilgodehavender
133.88%
Vækst i lagerbeholdning
102.37%
Vækst i aktiver
94.10%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
217.63%
Vækst i gæld
53.42%
Vækst i SGA-omkostninger
1340.86%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 97,033,534,041.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.85, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.33%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 135.61%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
97,033,534,041.4
Indtægtskvalitet
-0.85
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.33%
Capex til operationelt cash flow
135.61%
Capex til omsætning
-18.23%
Capex til afskrivninger
-462.28%
Graham-tal
315.33
Afkast på materielle aktiver
6.87%
Graham Netto Netto
-149.53
Arbejdskapital
4,388,720,000
Værdi af materielle aktiver
7,544,631,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,663,736,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,051,038,000
Gennemsnitlig gæld
3,220,387,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,494,191,500
Dage med udestående salg
152
Dage med udestående gæld
257
Dage med lagerbeholdning
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.96, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.96, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 11.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 98.66, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 90.49, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
12.96
Pris i forhold til bogført værdi
12.96
Pris i forhold til salg
11.53
Pris i forhold til pengestrømme
90.49
Prisindtjening i forhold til vækst
0.44
Virksomhedsværdimultipel
32.17
Pris Fair værdi
12.96
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
90.49
Pris i forhold til frie pengestrømme
98.66
Pris i forhold til materielle aktiver
10.57
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.48
Virksomhedsværdi over EBITDA
28.81
EV til operationelt cash flow
-70.50
Indtjeningsafkast
1.83%
Afkast af frie pengestrømme
-3.67%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
