Kort sagt har Lubawa S.A. 150.27 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.311% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.141%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.121%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.081% afkast, er et vidnesbyrd om Lubawa S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Lubawa S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.138%. Desuden understreges Lubawa S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.132% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Lubawa S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.76, mens det laveste punkt lå på $3.61. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Lubawa S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LBW.WA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 195.25% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (61.60%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (60.71%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
195.25%
Quick Ratio
61.60%
Cash Ratio
60.71%
Nøgletal for rentabilitet
LBW.WA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.22% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.54%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.93%, og EBT per EBIT, 101.04%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.07%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.22%
Effektiv skattesats
15.54%
Nettoresultat per EBT
84.93%
EBT pr. EBIT
101.04%
EBIT pr. omsætning
14.07%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.95 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
62
Dage med udestående lagerbeholdning
145
Driftscyklus
145.21
Dage med udestående gæld
62
Konverteringscyklus for kontanter
84
Omsætning af gæld
5.93
Omsætning af lagerbeholdning
2.51
Omsætning af anlægsaktiver
2.12
Omsætning af aktiver
0.67
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.81, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.68, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.65, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.32, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.81
Frit cash flow pr. aktie
0.68
Kontanter pr. aktie
0.65
Salg af pengestrømme fra drift
0.32
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.84
Dækningsgrad for pengestrømme
7.09
Kortfristet dækningsgrad
19.79
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.34
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.34
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 3.06%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 2.95%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 4.53%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 23.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
3.06%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
2.95%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
4.53%
Rentedækning
23.81
Cash flow i forhold til gæld
7.09
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.55
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.51, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.30, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.41, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.00, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.51
Nettoindkomst pr. aktie
0.30
Bogført værdi pr. aktie
2.41
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.00
Egenkapital pr. aktie
2.41
Rentegæld pr. aktie
0.13
Capex pr. aktie
-0.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.74%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 25.87%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 83.75%, og vækst i driftsindtægter, 83.75%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 121.30%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 114.29%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.74%
Vækst i bruttofortjeneste
25.87%
Vækst i EBIT
83.75%
Vækst i driftsindtægter
83.75%
Vækst i nettoindkomst
121.30%
Vækst i EPS
114.29%
Vækst i udvandet EPS
114.29%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
668.54%
Vækst i frie pengestrømme
2094.59%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.26%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.63%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.87%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
867.71%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
490.81%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
382.94%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1093.36%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
632.17%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
45.67%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
28.24%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
67.39%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.90%
Vækst i tilgodehavender
-100.00%
Vækst i lagerbeholdning
12.64%
Vækst i aktiver
32.02%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
14.64%
Vækst i gæld
-51.61%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
2.02%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 306,898,900, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.27, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 11.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -15.78%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
306,898,900
Indtægtskvalitet
2.27
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
11.09%
Capex til operationelt cash flow
-15.78%
Capex til omsætning
-5.09%
Capex til afskrivninger
-142.91%
Graham-tal
4.06
Afkast på materielle aktiver
9.16%
Graham Netto Netto
-0.32
Arbejdskapital
151,338,000
Værdi af materielle aktiver
300,774,000
Netto aktuel aktivværdi
112,868,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
39,550,000
Gennemsnitlig gæld
35,971,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
97,761,500
Dage med udestående gæld
62
Dage med lagerbeholdning
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.59, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.59, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.52, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 5.61, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.72, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.59
Pris i forhold til bogført værdi
1.59
Pris i forhold til salg
1.52
Pris i forhold til pengestrømme
4.72
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.14
Virksomhedsværdimultipel
9.43
Pris Fair værdi
1.59
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.72
Pris i forhold til frie pengestrømme
5.61
Pris i forhold til materielle aktiver
1.07
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.81
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.35
EV til operationelt cash flow
2.52
Indtjeningsafkast
11.81%
Afkast af frie pengestrømme
26.56%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
