Kort sagt har Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 149.164 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.253% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.035%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.001%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.000% afkast, er et vidnesbyrd om Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.001%. Desuden understreges Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.023% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.45, mens det laveste punkt lå på $17.82. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KTOS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 302.46% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (230.64%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (117.59%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
302.46%
Quick Ratio
230.64%
Cash Ratio
117.59%
Nøgletal for rentabilitet
KTOS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.87% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 53.96%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -2.97%, og EBT per EBIT, 53.16%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.51%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.87%
Effektiv skattesats
53.96%
Nettoresultat per EBT
-2.97%
EBT pr. EBIT
53.16%
EBIT pr. omsætning
3.51%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.02 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 332.26% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
231
Driftscyklus
109.85
Dage med udestående gæld
28
Konverteringscyklus for kontanter
82
Omsætning af tilgodehavender
3.32
Omsætning af gæld
13.07
Omsætning af anlægsaktiver
3.68
Omsætning af aktiver
0.57
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.66, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.22, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.43, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.66
Frit cash flow pr. aktie
0.22
Kontanter pr. aktie
2.43
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.33
Dækningsgrad for pengestrømme
0.40
Kortfristet dækningsgrad
7.90
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.49
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.49
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.82%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.17 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 14.12%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 14.77%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.88 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.82%
Gæld i forhold til egenkapital
0.17
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
14.12%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
14.77%
Rentedækning
2.88
Cash flow i forhold til gæld
0.40
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.47
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.95, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.07, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.48, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.81, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.95
Nettoindkomst pr. aktie
-0.07
Bogført værdi pr. aktie
7.48
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.81
Egenkapital pr. aktie
7.48
Rentegæld pr. aktie
1.97
Capex pr. aktie
-0.40
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.45%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.84%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 489.09%, og vækst i driftsindtægter, 489.09%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 73.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 74.70%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.45%
Vækst i bruttofortjeneste
15.84%
Vækst i EBIT
489.09%
Vækst i driftsindtægter
489.09%
Vækst i nettoindkomst
73.90%
Vækst i EPS
74.70%
Vækst i udvandet EPS
74.70%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.92%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.92%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
353.70%
Vækst i frie pengestrømme
118.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-52.54%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
33.58%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.86%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
33.17%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
186.74%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
23.93%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
89.59%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-102.41%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-109.90%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
43.55%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
49.61%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.57%
Vækst i tilgodehavender
0.21%
Vækst i lagerbeholdning
24.46%
Vækst i aktiver
5.22%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.28%
Vækst i gæld
6.49%
Vækst i F&U-udgifter
-0.52%
Vækst i SGA-omkostninger
12.62%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,894,416,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -7.16, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 38.68%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -80.37%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,894,416,000
Indtægtskvalitet
-7.16
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.70%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
38.68%
Capex til operationelt cash flow
-80.37%
Capex til omsætning
-5.05%
Capex til afskrivninger
-117.23%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.44%
Graham-tal
3.39
Afkast på materielle aktiver
-0.89%
Graham Netto Netto
-1.81
Arbejdskapital
301,700,000
Værdi af materielle aktiver
367,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-39,800,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
328,850,000
Gennemsnitlig gæld
60,200,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
140,850,000
Dage med udestående salg
116
Dage med udestående gæld
30
Dage med lagerbeholdning
74
ROIC
0.53%
ROE
-0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.72, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 97.13, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 30.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.11
Pris i forhold til bogført værdi
2.11
Pris i forhold til salg
2.72
Pris i forhold til pengestrømme
30.07
Prisindtjening i forhold til vækst
-89.11
Virksomhedsværdimultipel
47.60
Pris Fair værdi
2.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
30.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
97.13
Pris i forhold til materielle aktiver
2.71
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.79
Virksomhedsværdi over EBITDA
37.54
EV til operationelt cash flow
44.39
Indtjeningsafkast
-0.34%
Afkast af frie pengestrømme
0.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
