Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.378% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.163%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.083%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.051% afkast, er et vidnesbyrd om Mahindra & Mahindra Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Mahindra & Mahindra Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.191%. Desuden understreges Mahindra & Mahindra Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.149% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Mahindra & Mahindra Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $26.5, mens det laveste punkt lå på $26.1. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Mahindra & Mahindra Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MHID.IL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 130.53% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (98.27%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (5.10%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
130.53%
Quick Ratio
98.27%
Cash Ratio
5.10%
Nøgletal for rentabilitet
MHID.IL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.51% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.35%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 72.23%, og EBT per EBIT, 70.53%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.32%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.51%
Effektiv skattesats
21.35%
Nettoresultat per EBT
72.23%
EBT pr. EBIT
70.53%
EBIT pr. omsætning
16.32%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.31 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
98
Dage med udestående lagerbeholdning
78
Driftscyklus
208.63
Dage med udestående gæld
116
Konverteringscyklus for kontanter
93
Omsætning af tilgodehavender
2.80
Omsætning af gæld
3.15
Omsætning af lagerbeholdning
4.67
Omsætning af anlægsaktiver
5.96
Omsætning af aktiver
0.61
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 218.45, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Kontanter pr. aktie
218.45
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 45.16%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.65 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 51.59%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 62.24%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.13 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
45.16%
Gæld i forhold til egenkapital
1.65
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
51.59%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
62.24%
Rentedækning
3.13
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.65
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1089.94, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 92.41, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 506.60, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 517.23, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1089.94
Nettoindkomst pr. aktie
92.41
Bogført værdi pr. aktie
506.60
Materiel bogført værdi pr. aktie
517.23
Egenkapital pr. aktie
506.60
Rentegæld pr. aktie
881.49
Capex pr. aktie
-56.66
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 21.83%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.15%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 13.38%, og vækst i driftsindtægter, 13.38%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 262.89%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 262.30%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
21.83%
Vækst i bruttofortjeneste
7.15%
Vækst i EBIT
13.38%
Vækst i driftsindtægter
13.38%
Vækst i nettoindkomst
262.89%
Vækst i EPS
262.30%
Vækst i udvandet EPS
262.61%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.14%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.10%
Vækst i udbytte pr. aktie
270.39%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-48.36%
Vækst i frie pengestrømme
-73.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
54.43%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-3.94%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-15.24%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1165.27%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1224.85%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
308.10%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
70.36%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-14.45%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
21.05%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
150.65%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
25.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.29%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
4.38%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
13.25%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2.31%
Vækst i tilgodehavender
3.60%
Vækst i lagerbeholdning
20.60%
Vækst i aktiver
4.60%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.16%
Vækst i gæld
-3.75%
Vækst i SGA-omkostninger
27.69%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,166,387,544,046.728, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.63, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.63%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 89.12%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,166,387,544,046.728
Indtægtskvalitet
-0.63
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.63%
Capex til operationelt cash flow
89.12%
Capex til omsætning
-5.20%
Capex til afskrivninger
-144.71%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.12%
Graham-tal
1026.31
Afkast på materielle aktiver
5.24%
Graham Netto Netto
-643.20
Arbejdskapital
207,460,300,000
Værdi af materielle aktiver
575,475,400,000
Netto aktuel aktivværdi
-474,842,200,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
406,484,300,000
Gennemsnitlig gæld
214,361,050,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
142,253,950,000
Dage med udestående salg
126
Dage med udestående gæld
118
Dage med lagerbeholdning
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.12, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.12, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.07, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.12
Pris i forhold til bogført værdi
4.12
Pris i forhold til salg
2.07
Virksomhedsværdimultipel
6.89
Pris Fair værdi
4.12
Pris i forhold til materielle aktiver
2.27
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.79
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.42
EV til operationelt cash flow
-30.62
Indtjeningsafkast
8.04%
Afkast af frie pengestrømme
-10.46%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
