Kort sagt har Malvern Bancorp, Inc. 7.645 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.935% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.775%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.211%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.005% afkast, er et vidnesbyrd om Malvern Bancorp, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Malvern Bancorp, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.034%. Desuden understreges Malvern Bancorp, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.019% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Malvern Bancorp, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $15.78, mens det laveste punkt lå på $15.1. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Malvern Bancorp, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MLVF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 67484.43% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (6780.34%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (2524.48%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
67484.43%
Quick Ratio
6780.34%
Cash Ratio
2524.48%
Nøgletal for rentabilitet
MLVF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.08% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.92%, og EBT per EBIT, 34.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 77.46%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.08%
Effektiv skattesats
22.08%
Nettoresultat per EBT
77.92%
EBT pr. EBIT
34.97%
EBIT pr. omsætning
77.46%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 674.84 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 68 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 25 kontantkonverteringscyklus og 496.21% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
6780
Driftscyklus
73.56
Dage med udestående gæld
292
Konverteringscyklus for kontanter
-219
Omsætning af tilgodehavender
4.96
Omsætning af gæld
1.25
Omsætning af anlægsaktiver
5.12
Omsætning af aktiver
0.02
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.65, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 10.49, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.52, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.65
Frit cash flow pr. aktie
1.63
Kontanter pr. aktie
10.49
Salg af pengestrømme fra drift
0.52
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
0.13
Dækningsgrad for kapitaludgifter
92.24
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
92.24
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.04%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.68 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 40.33%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 40.33%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.34 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.04%
Gæld i forhold til egenkapital
0.68
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
40.33%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
40.33%
Rentedækning
2.34
Cash flow i forhold til gæld
0.13
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
6.74
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.18, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.92, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.36, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 19.36, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.18
Nettoindkomst pr. aktie
0.92
Bogført værdi pr. aktie
19.36
Materiel bogført værdi pr. aktie
19.36
Egenkapital pr. aktie
19.36
Rentegæld pr. aktie
14.63
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.57%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -15.79%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 44.85%, og vækst i driftsindtægter, 44.85%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 7655.43%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 7640.98%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-0.57%
Vækst i bruttofortjeneste
-15.79%
Vækst i EBIT
44.85%
Vækst i driftsindtægter
44.85%
Vækst i nettoindkomst
7655.43%
Vækst i EPS
7640.98%
Vækst i udvandet EPS
7640.98%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.35%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.35%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-60.02%
Vækst i frie pengestrømme
-60.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.08%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.85%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.91%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
17.99%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-48.97%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-41.82%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
177.37%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-24.77%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
82.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.46%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3.78%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
21.07%
Vækst i aktiver
-13.63%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
2.65%
Vækst i gæld
-10.08%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 160,430,726.44, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.85, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
160,430,726.44
Indtægtskvalitet
0.85
Salg og administration i forhold til omsætning
0.35
Capex til operationelt cash flow
-1.37%
Capex til omsætning
-0.26%
Capex til afskrivninger
-7.03%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.70%
Graham-tal
20.01
Afkast på materielle aktiver
0.67%
Graham Netto Netto
-104.65
Arbejdskapital
3,709,000
Værdi af materielle aktiver
146,445,000
Netto aktuel aktivværdi
-893,663,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,882,000
Gennemsnitlig gæld
557,500
Dage med udestående salg
49
Dage med udestående gæld
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.87, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.87, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.41, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 10.45, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.27, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.87
Pris i forhold til bogført værdi
0.87
Pris i forhold til salg
5.41
Pris i forhold til pengestrømme
10.27
Prisindtjening i forhold til vækst
3.20
Virksomhedsværdimultipel
3.13
Pris Fair værdi
0.87
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.27
Pris i forhold til frie pengestrømme
10.45
Pris i forhold til materielle aktiver
0.74
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.07
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.21
EV til operationelt cash flow
27.19
Indtjeningsafkast
6.39%
Afkast af frie pengestrømme
5.35%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
