Kort sagt har Model N, Inc. 39.423 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.566% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.011%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.001%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.000% afkast, er et vidnesbyrd om Model N, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Model N, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.002%. Desuden understreges Model N, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.006% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Model N, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $29.75, mens det laveste punkt lå på $29.65. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Model N, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MODN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 386.28% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (374.37%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (302.67%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
386.28%
Quick Ratio
374.37%
Cash Ratio
302.67%
Nøgletal for rentabilitet
MODN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.28% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 91.99%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 8.01%, og EBT per EBIT, -119.43%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -1.07%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.28%
Effektiv skattesats
91.99%
Nettoresultat per EBT
8.01%
EBT pr. EBIT
-119.43%
EBIT pr. omsætning
-1.07%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.86 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 323.37% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
374
Driftscyklus
112.87
Dage med udestående gæld
15
Konverteringscyklus for kontanter
98
Omsætning af tilgodehavender
3.23
Omsætning af gæld
24.83
Omsætning af anlægsaktiver
29.02
Omsætning af aktiver
0.48
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.55, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.53, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.53, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.24, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.55
Frit cash flow pr. aktie
1.53
Kontanter pr. aktie
8.53
Salg af pengestrømme fra drift
0.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
0.21
Kortfristet dækningsgrad
14.63
Dækningsgrad for kapitaludgifter
89.32
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
89.32
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 53.00%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.08 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 67.24%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 67.56%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -0.57 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
53.00%
Gæld i forhold til egenkapital
2.08
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
67.24%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
67.56%
Rentedækning
-0.57
Cash flow i forhold til gæld
0.21
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.93
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.55, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.89, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.03, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.52, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.55
Nettoindkomst pr. aktie
-0.89
Bogført værdi pr. aktie
3.03
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.52
Egenkapital pr. aktie
3.03
Rentegæld pr. aktie
7.83
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.82%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.73%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 68.22%, og vækst i driftsindtægter, 68.22%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -18.46%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -14.10%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.82%
Vækst i bruttofortjeneste
15.73%
Vækst i EBIT
68.22%
Vækst i driftsindtægter
68.22%
Vækst i nettoindkomst
-18.46%
Vækst i EPS
-14.10%
Vækst i udvandet EPS
-14.10%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.64%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.64%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-6.68%
Vækst i frie pengestrømme
-4.71%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
2.72%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
28.66%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.33%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2491.65%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
645.89%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
46.28%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-1437.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4.09%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-121.71%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-48.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
130.01%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-17.29%
Vækst i tilgodehavender
25.73%
Vækst i lagerbeholdning
-5.68%
Vækst i aktiver
27.49%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-17.24%
Vækst i gæld
91.53%
Vækst i F&U-udgifter
1.78%
Vækst i SGA-omkostninger
10.89%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 919,723,210, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.70, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.17, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 19.42%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 19.16%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.89%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
919,723,210
Indtægtskvalitet
-0.70
Salg og administration i forhold til omsætning
0.17
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
19.42%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
19.16%
Capex til operationelt cash flow
-1.89%
Capex til omsætning
-0.18%
Capex til afskrivninger
-5.43%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
15.54%
Graham-tal
7.80
Afkast på materielle aktiver
-8.39%
Graham Netto Netto
-0.89
Arbejdskapital
290,429,000
Værdi af materielle aktiver
19,622,000
Netto aktuel aktivværdi
-726,000
Investeret kapital
3
Gennemsnitlige tilgodehavender
55,441,000
Gennemsnitlig gæld
4,854,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
6,194,000
Dage med udestående salg
90
Dage med udestående gæld
13
Dage med lagerbeholdning
20
ROIC
-1.10%
ROE
-0.29%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.52, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.52, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.58, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 19.54, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.22, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
8.52
Pris i forhold til bogført værdi
8.52
Pris i forhold til salg
4.58
Pris i forhold til pengestrømme
19.22
Prisindtjening i forhold til vækst
-315.93
Virksomhedsværdimultipel
100.91
Pris Fair værdi
8.52
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.22
Pris i forhold til frie pengestrømme
19.54
Pris i forhold til materielle aktiver
8.05
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.69
Virksomhedsværdi over EBITDA
69.46
EV til operationelt cash flow
38.98
Indtjeningsafkast
-3.65%
Afkast af frie pengestrømme
2.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater