Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.410% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.114%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.079%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.126% afkast, er et vidnesbyrd om MSC Industrial Direct Co., Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. MSC Industrial Direct Co., Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.219%. Desuden understreges MSC Industrial Direct Co., Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.242% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
MSC Industrial Direct Co., Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $92.12, mens det laveste punkt lå på $90.45. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er MSC Industrial Direct Co., Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MSM likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 200.64% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (71.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (3.53%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
200.64%
Quick Ratio
71.53%
Cash Ratio
3.53%
Nøgletal for rentabilitet
MSM rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 10.39% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.22%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.95%, og EBT per EBIT, 91.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.38%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
10.39%
Effektiv skattesats
24.22%
Nettoresultat per EBT
75.95%
EBT pr. EBIT
91.29%
EBIT pr. omsætning
11.38%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.01 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
72
Dage med udestående lagerbeholdning
106
Driftscyklus
145.82
Dage med udestående gæld
32
Konverteringscyklus for kontanter
113
Omsætning af tilgodehavender
9.28
Omsætning af gæld
11.29
Omsætning af lagerbeholdning
3.43
Omsætning af anlægsaktiver
10.13
Omsætning af aktiver
1.59
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.87, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.17, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.39, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.58 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.87
Frit cash flow pr. aktie
6.17
Kontanter pr. aktie
0.39
Udbetalingsforhold
0.58
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.77
Kortfristet dækningsgrad
1.59
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.63
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.59
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 22.94%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.41 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 17.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.21%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 20.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
22.94%
Gæld i forhold til egenkapital
0.41
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
17.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.21%
Rentedækning
20.64
Cash flow i forhold til gæld
0.77
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.80
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 71.70, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.14, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 26.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.87, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
71.70
Nettoindkomst pr. aktie
6.14
Bogført værdi pr. aktie
26.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.87
Egenkapital pr. aktie
26.45
Rentegæld pr. aktie
9.73
Capex pr. aktie
-1.65
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.60%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 5.44%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 3.20%, og vækst i driftsindtægter, 3.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 1.01%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 0.82%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.60%
Vækst i bruttofortjeneste
5.44%
Vækst i EBIT
3.20%
Vækst i driftsindtægter
3.20%
Vækst i nettoindkomst
1.01%
Vækst i EPS
0.82%
Vækst i udvandet EPS
0.83%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.25%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.29%
Vækst i udbytte pr. aktie
5.31%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
184.17%
Vækst i frie pengestrømme
228.49%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.91%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
26.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
24.59%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
141.02%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
107.58%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
74.93%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
61.70%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
5.07%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
35.59%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.28%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
7.46%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
11.59%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
161.18%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
41.99%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-60.53%
Vækst i tilgodehavender
-36.68%
Vækst i lagerbeholdning
1.52%
Vækst i aktiver
-6.79%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.26%
Vækst i gæld
-39.42%
Vækst i SGA-omkostninger
6.28%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,157,108,240, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.04, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 32.58%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.22%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,157,108,240
Indtægtskvalitet
2.04
Salg og administration i forhold til omsætning
0.25
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
32.58%
Capex til operationelt cash flow
-13.22%
Capex til omsætning
-2.31%
Capex til afskrivninger
-123.11%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.46%
Graham-tal
60.44
Afkast på materielle aktiver
20.01%
Graham Netto Netto
-5.57
Arbejdskapital
668,077,000
Værdi af materielle aktiver
663,767,000
Netto aktuel aktivværdi
265,961,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
561,514,500
Gennemsnitlig gæld
221,838,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
721,073,000
Dage med udestående salg
40
Dage med udestående gæld
35
Dage med lagerbeholdning
112
ROIC
18.19%
ROE
0.23%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.74, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.74, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.30, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.95, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.72, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.74
Pris i forhold til bogført værdi
3.74
Pris i forhold til salg
1.30
Pris i forhold til pengestrømme
11.72
Prisindtjening i forhold til vækst
20.15
Virksomhedsværdimultipel
8.68
Pris Fair værdi
3.74
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.72
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.95
Pris i forhold til materielle aktiver
3.84
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.54
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.96
EV til operationelt cash flow
8.80
Indtjeningsafkast
6.04%
Afkast af frie pengestrømme
10.68%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
