Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.459% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.420%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.290%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.107% afkast, er et vidnesbyrd om Matador Resources Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Matador Resources Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.228%. Desuden understreges Matador Resources Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.172% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Matador Resources Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $62.59, mens det laveste punkt lå på $60.38. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Matador Resources Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MTDR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 88.58% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (70.81%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (8.73%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
88.58%
Quick Ratio
70.81%
Cash Ratio
8.73%
Nøgletal for rentabilitet
MTDR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 37.67% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 17.19%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.85%, og EBT per EBIT, 89.78%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 41.96%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
37.67%
Effektiv skattesats
17.19%
Nettoresultat per EBT
76.85%
EBT pr. EBIT
89.78%
EBIT pr. omsætning
41.96%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.89 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående lagerbeholdning
9
Driftscyklus
72.60
Dage med udestående gæld
27
Konverteringscyklus for kontanter
45
Omsætning af tilgodehavender
5.73
Omsætning af gæld
13.44
Omsætning af lagerbeholdning
41.02
Omsætning af anlægsaktiver
0.41
Omsætning af aktiver
0.37
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 16.68, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.39, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.62, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.09 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.66, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
16.68
Frit cash flow pr. aktie
1.39
Kontanter pr. aktie
0.62
Udbetalingsforhold
0.09
Salg af pengestrømme fra drift
0.66
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.08
Dækningsgrad for pengestrømme
1.03
Kortfristet dækningsgrad
-52.93
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.09
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.04
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.51%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.44 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 30.85%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 30.44%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.51%
Gæld i forhold til egenkapital
0.44
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
30.85%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
30.44%
Rentedækning
8.77
Cash flow i forhold til gæld
1.03
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.86
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 23.65, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.10, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 32.83, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 34.65, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
23.65
Nettoindkomst pr. aktie
7.10
Bogført værdi pr. aktie
32.83
Materiel bogført værdi pr. aktie
34.65
Egenkapital pr. aktie
32.83
Rentegæld pr. aktie
20.02
Capex pr. aktie
-13.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -7.86%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -29.15%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -30.64%, og vækst i driftsindtægter, -30.64%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -30.32%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -31.42%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-7.86%
Vækst i bruttofortjeneste
-29.15%
Vækst i EBIT
-30.64%
Vækst i driftsindtægter
-30.64%
Vækst i nettoindkomst
-30.32%
Vækst i EPS
-31.42%
Vækst i udvandet EPS
-30.27%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.13%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.13%
Vækst i udbytte pr. aktie
119.24%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-5.61%
Vækst i frie pengestrømme
-64.46%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
429.08%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
196.79%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
216.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
409.85%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
190.86%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
278.35%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
819.15%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
192.38%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
247.86%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
236.76%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
119.43%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
194.07%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
4841.01%
Vækst i tilgodehavender
4.22%
Vækst i lagerbeholdning
175.34%
Vækst i aktiver
39.11%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
25.88%
Vækst i gæld
90.19%
Vækst i SGA-omkostninger
-5.04%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 8,923,572,540, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.21, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, -7.49%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -82.97%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
8,923,572,540
Indtægtskvalitet
2.21
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
-7.49%
Capex til operationelt cash flow
-82.97%
Capex til omsætning
-55.00%
Capex til afskrivninger
-215.06%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.48%
Graham-tal
72.42
Afkast på materielle aktiver
10.14%
Graham Netto Netto
-26.48
Arbejdskapital
30,597,000
Værdi af materielle aktiver
4,709,127,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,921,382,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
463,386,000
Gennemsnitlig gæld
63,516,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
28,496,000
Dage med udestående salg
61
Dage med udestående gæld
17
Dage med lagerbeholdning
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.76, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.76, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.68, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 48.63, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 3.90, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.76
Pris i forhold til bogført værdi
1.76
Pris i forhold til salg
2.68
Pris i forhold til pengestrømme
3.90
Prisindtjening i forhold til vækst
0.10
Virksomhedsværdimultipel
2.99
Pris Fair værdi
1.76
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
3.90
Pris i forhold til frie pengestrømme
48.63
Pris i forhold til materielle aktiver
1.73
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.17
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.60
EV til operationelt cash flow
4.78
Indtjeningsafkast
12.49%
Afkast af frie pengestrømme
4.69%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
