Kort sagt har Munters Group AB (publ) 182.533 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.325% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.127%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.055%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.044% afkast, er et vidnesbyrd om Munters Group AB (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Munters Group AB (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.140%. Desuden understreges Munters Group AB (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.142% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Munters Group AB (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $194.5, mens det laveste punkt lå på $187.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Munters Group AB (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MTRS.ST likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 135.33% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (80.14%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (31.00%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
135.33%
Quick Ratio
80.14%
Cash Ratio
31.00%
Nøgletal for rentabilitet
MTRS.ST rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.17% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 37.99%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 60.11%, og EBT per EBIT, 72.39%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.67%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.17%
Effektiv skattesats
37.99%
Nettoresultat per EBT
60.11%
EBT pr. EBIT
72.39%
EBIT pr. omsætning
12.67%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.35 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
80
Dage med udestående lagerbeholdning
72
Driftscyklus
135.99
Dage med udestående gæld
51
Konverteringscyklus for kontanter
85
Omsætning af tilgodehavender
5.70
Omsætning af gæld
7.15
Omsætning af lagerbeholdning
5.07
Omsætning af anlægsaktiver
7.56
Omsætning af aktiver
0.80
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 9.79, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.03, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.66, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.38 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
9.79
Frit cash flow pr. aktie
6.03
Kontanter pr. aktie
8.66
Udbetalingsforhold
0.38
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.62
Dækningsgrad for pengestrømme
0.34
Kortfristet dækningsgrad
8.76
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.60
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.82
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.55%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.96 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 48.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 49.10%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.94 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.55%
Gæld i forhold til egenkapital
0.96
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
48.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
49.10%
Rentedækning
6.94
Cash flow i forhold til gæld
0.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.26
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 76.42, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.30, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 28.84, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -15.48, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
76.42
Nettoindkomst pr. aktie
4.30
Bogført værdi pr. aktie
28.84
Materiel bogført værdi pr. aktie
-15.48
Egenkapital pr. aktie
28.84
Rentegæld pr. aktie
31.04
Capex pr. aktie
-3.68
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 34.12%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 38.73%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 93.42%, og vækst i driftsindtægter, 93.42%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 35.88%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 35.65%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
34.12%
Vækst i bruttofortjeneste
38.73%
Vækst i EBIT
93.42%
Vækst i driftsindtægter
93.42%
Vækst i nettoindkomst
35.88%
Vækst i EPS
35.65%
Vækst i udvandet EPS
35.65%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.29%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.19%
Vækst i udbytte pr. aktie
12.02%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
38.08%
Vækst i frie pengestrømme
69.96%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
232.73%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
96.55%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
97.78%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2725.63%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
142.91%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
8.67%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
281.54%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
850.32%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
85.92%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
912.46%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
42.05%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
216.08%
Vækst i tilgodehavender
-7.09%
Vækst i lagerbeholdning
-9.25%
Vækst i aktiver
8.51%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.15%
Vækst i gæld
30.14%
Vækst i F&U-udgifter
13.98%
Vækst i SGA-omkostninger
17.83%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 34,120,859,495, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.36, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.93%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 48.29%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -62.85%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
34,120,859,495
Indtægtskvalitet
1.36
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.93%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
48.29%
Capex til operationelt cash flow
-62.85%
Capex til omsætning
-4.81%
Capex til afskrivninger
-138.43%
Graham-tal
52.83
Afkast på materielle aktiver
9.06%
Graham Netto Netto
-37.50
Arbejdskapital
1,132,000,000
Værdi af materielle aktiver
-2,822,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-5,004,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,104,000,000
Gennemsnitlig gæld
1,291,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,814,000,000
Dage med udestående salg
78
Dage med udestående gæld
48
Dage med lagerbeholdning
65
ROIC
10.23%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.73, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.73, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.95, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 38.37, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 23.62, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.73
Pris i forhold til bogført værdi
7.73
Pris i forhold til salg
2.95
Pris i forhold til pengestrømme
23.62
Virksomhedsværdimultipel
16.37
Pris Fair værdi
7.73
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
23.62
Pris i forhold til frie pengestrømme
38.37
Pris i forhold til materielle aktiver
5.67
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
15.59
EV til operationelt cash flow
32.01
Indtjeningsafkast
2.63%
Afkast af frie pengestrømme
1.33%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
