Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.571% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.257%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.142%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.346% afkast, er et vidnesbyrd om NiSource Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. NiSource Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.098%. Desuden understreges NiSource Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -1.396% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
NiSource Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $28.42, mens det laveste punkt lå på $27.78. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er NiSource Inc.s aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
NI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.52% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.04%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 86.12%, og EBT per EBIT, 64.29%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 25.70%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.52%
Effektiv skattesats
19.04%
Nettoresultat per EBT
86.12%
EBT pr. EBIT
64.29%
EBIT pr. omsætning
25.70%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.79, og frie pengestrømme pr. aktie, -1.87, viser pengegenereringen pr. aktie.
Et udbetalingsforhold på 0.46 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.24, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.79
Frit cash flow pr. aktie
-1.87
Udbetalingsforhold
0.46
Salg af pengestrømme fra drift
0.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.67
Dækningsgrad for pengestrømme
0.11
Kortfristet dækningsgrad
0.11
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.60
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.51
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 544.04%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.49 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 4.88 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
544.04%
Gæld i forhold til egenkapital
1.49
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
59.81%
Rentedækning
4.88
Cash flow i forhold til gæld
0.11
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
0.27
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.23, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.72, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.87, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 20.79, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.23
Nettoindkomst pr. aktie
1.72
Bogført værdi pr. aktie
19.87
Materiel bogført værdi pr. aktie
20.79
Egenkapital pr. aktie
19.87
Rentegæld pr. aktie
35.16
Capex pr. aktie
-6.36
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -5.90%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 10.06%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 2.35%, og vækst i driftsindtægter, 2.35%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -11.17%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -13.59%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-5.90%
Vækst i bruttofortjeneste
10.06%
Vækst i EBIT
2.35%
Vækst i driftsindtægter
2.35%
Vækst i nettoindkomst
-11.17%
Vækst i EPS
-13.59%
Vækst i udvandet EPS
-12.43%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.21%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.17%
Vækst i udbytte pr. aktie
2.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
37.30%
Vækst i frie pengestrømme
10.46%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-26.94%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-7.78%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.62%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1.12%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
206.96%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
61.90%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
0.79%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1309.43%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4746.42%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
5.47%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23.20%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
32.79%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
12.24%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
37.52%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
12.13%
Vækst i tilgodehavender
-20.68%
Vækst i lagerbeholdning
-33.08%
Vækst i aktiver
16.23%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.80%
Vækst i gæld
21.14%
Vækst i SGA-omkostninger
0.37%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 22,929,955,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.87, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.78%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -136.73%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
22,929,955,000
Indtægtskvalitet
2.87
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.78%
Capex til operationelt cash flow
-136.73%
Capex til omsætning
-48.06%
Capex til afskrivninger
-291.32%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.61%
Graham-tal
27.71
Afkast på materielle aktiver
2.41%
Graham Netto Netto
-42.65
Arbejdskapital
-765,700,000
Værdi af materielle aktiver
8,650,400,000
Netto aktuel aktivværdi
-16,441,500,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,049,000,000
Gennemsnitlig gæld
824,450,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
627,550,000
Dage med udestående salg
62
Dage med udestående gæld
90
Dage med lagerbeholdning
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.64, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.64, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.47, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -15.45, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.34, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.64
Pris i forhold til bogført værdi
1.64
Pris i forhold til salg
2.47
Pris i forhold til pengestrømme
10.34
Prisindtjening i forhold til vækst
-14.74
Virksomhedsværdimultipel
0.57
Pris Fair værdi
1.64
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.34
Pris i forhold til frie pengestrømme
-15.45
Pris i forhold til materielle aktiver
1.34
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.16
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.29
EV til operationelt cash flow
11.85
Indtjeningsafkast
6.47%
Afkast af frie pengestrømme
-6.43%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
