Kort sagt har Old Dominion Freight Line, Inc. 217.674 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.364% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.279%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.212%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.221% afkast, er et vidnesbyrd om Old Dominion Freight Line, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Old Dominion Freight Line, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.301%. Desuden understreges Old Dominion Freight Line, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.322% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Old Dominion Freight Line, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $186.19, mens det laveste punkt lå på $179.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Old Dominion Freight Line, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ODFL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 229.48% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (229.48%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (105.50%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
229.48%
Quick Ratio
229.48%
Cash Ratio
105.50%
Nøgletal for rentabilitet
ODFL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.15% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.74%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.26%, og EBT per EBIT, 100.76%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.94%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.15%
Effektiv skattesats
24.74%
Nettoresultat per EBT
75.26%
EBT pr. EBIT
100.76%
EBIT pr. omsætning
27.94%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.29 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 861.90% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
229
Dage med udestående lagerbeholdning
-67
Driftscyklus
-24.23
Dage med udestående gæld
10
Konverteringscyklus for kontanter
-34
Omsætning af tilgodehavender
8.62
Omsætning af gæld
38.31
Omsætning af lagerbeholdning
-5.48
Omsætning af anlægsaktiver
1.43
Omsætning af aktiver
1.04
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.65, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.69, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.67, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.11 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.25, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.65
Frit cash flow pr. aktie
3.69
Kontanter pr. aktie
2.67
Udbetalingsforhold
0.11
Salg af pengestrømme fra drift
0.25
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.56
Dækningsgrad for pengestrømme
18.08
Kortfristet dækningsgrad
72.30
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.87
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.42%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.34%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.78%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5461.96 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.42%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.34%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.78%
Rentedækning
5461.96
Cash flow i forhold til gæld
18.08
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.28
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 26.81, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.66, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.46, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 19.46, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
26.81
Nettoindkomst pr. aktie
5.66
Bogført værdi pr. aktie
19.46
Materiel bogført værdi pr. aktie
19.46
Egenkapital pr. aktie
19.46
Rentegæld pr. aktie
0.44
Capex pr. aktie
-3.46
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -6.29%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -11.49%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -10.86%, og vækst i driftsindtægter, -10.86%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -10.00%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -7.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-6.29%
Vækst i bruttofortjeneste
-11.49%
Vækst i EBIT
-10.86%
Vækst i driftsindtægter
-10.86%
Vækst i nettoindkomst
-10.00%
Vækst i EPS
-7.67%
Vækst i udvandet EPS
-7.55%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.60%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.64%
Vækst i udbytte pr. aktie
33.67%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-7.24%
Vækst i frie pengestrømme
-11.41%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
48.21%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-18.54%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
20.08%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
164.28%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-2.11%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
39.24%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
255.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
14.92%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
28.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
104.10%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-10.80%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
24.50%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
130.98%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
165.26%
Vækst i tilgodehavender
1.68%
Vækst i lagerbeholdning
97.04%
Vækst i aktiver
13.93%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
19.67%
Vækst i gæld
100.45%
Vækst i SGA-omkostninger
-20.55%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 44,119,385,448.3, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.27, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
44,119,385,448.3
Indtægtskvalitet
1.27
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Capex til operationelt cash flow
-48.26%
Capex til omsætning
-12.91%
Capex til afskrivninger
-233.41%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.19%
Graham-tal
49.79
Afkast på materielle aktiver
22.49%
Graham Netto Netto
-1.68
Arbejdskapital
598,675,000
Værdi af materielle aktiver
4,257,811,000
Netto aktuel aktivværdi
-111,249,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
610,226,000
Gennemsnitlig gæld
109,524,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-311,506,500
Dage med udestående salg
38
Dage med udestående gæld
11
Dage med lagerbeholdning
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.98, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.98, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.72, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 49.19, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 27.34, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
8.98
Pris i forhold til bogført værdi
8.98
Pris i forhold til salg
6.72
Pris i forhold til pengestrømme
27.34
Prisindtjening i forhold til vækst
1.05
Virksomhedsværdimultipel
22.07
Pris Fair værdi
8.98
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
27.34
Pris i forhold til frie pengestrømme
49.19
Pris i forhold til materielle aktiver
10.42
Virksomhedsværdi i forhold til salg
7.52
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.45
EV til operationelt cash flow
28.12
Indtjeningsafkast
2.79%
Afkast af frie pengestrømme
1.83%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
