Kort sagt har Otsuka Holdings Co., Ltd. 542.686 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.700% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.124%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.066%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.040% afkast, er et vidnesbyrd om Otsuka Holdings Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Otsuka Holdings Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.056%. Desuden understreges Otsuka Holdings Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.092% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Otsuka Holdings Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $39.23, mens det laveste punkt lå på $39.23. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Otsuka Holdings Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af OTSKF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 206.69% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (152.89%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (65.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
206.69%
Quick Ratio
152.89%
Cash Ratio
65.18%
Nøgletal for rentabilitet
OTSKF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.31% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.23%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 89.99%, og EBT per EBIT, 59.19%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.36%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.31%
Effektiv skattesats
14.23%
Nettoresultat per EBT
89.99%
EBT pr. EBIT
59.19%
EBIT pr. omsætning
12.36%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.07 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 427.24% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
153
Dage med udestående lagerbeholdning
160
Driftscyklus
245.03
Dage med udestående gæld
113
Konverteringscyklus for kontanter
132
Omsætning af tilgodehavender
4.27
Omsætning af gæld
3.24
Omsætning af lagerbeholdning
2.29
Omsætning af anlægsaktiver
3.67
Omsætning af aktiver
0.61
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 456.60, og frie pengestrømme pr. aktie, 211.76, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 877.75, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.45 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
456.60
Frit cash flow pr. aktie
211.76
Kontanter pr. aktie
877.75
Udbetalingsforhold
0.45
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.46
Dækningsgrad for pengestrømme
1.76
Kortfristet dækningsgrad
3.44
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.86
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.28
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.08%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 2.66%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.30%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 35.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.08%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
2.66%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.30%
Rentedækning
35.14
Cash flow i forhold til gæld
1.76
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.37
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3719.71, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 224.11, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4410.95, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2886.30, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3719.71
Nettoindkomst pr. aktie
224.11
Bogført værdi pr. aktie
4410.95
Materiel bogført værdi pr. aktie
2886.30
Egenkapital pr. aktie
4410.95
Rentegæld pr. aktie
302.20
Capex pr. aktie
-211.31
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 16.14%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 20.44%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 94.37%, og vækst i driftsindtægter, 94.37%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -9.18%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -9.20%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
16.14%
Vækst i bruttofortjeneste
20.44%
Vækst i EBIT
94.37%
Vækst i driftsindtægter
94.37%
Vækst i nettoindkomst
-9.18%
Vækst i EPS
-9.20%
Vækst i udvandet EPS
-9.19%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.02%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.02%
Vækst i udbytte pr. aktie
0.14%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
33.70%
Vækst i frie pengestrømme
61.98%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.00%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.78%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
108.22%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
47.20%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-17.96%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.22%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
29.14%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-0.14%
Vækst i tilgodehavender
15.76%
Vækst i lagerbeholdning
11.67%
Vækst i aktiver
8.33%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.54%
Vækst i gæld
10.31%
Vækst i F&U-udgifter
11.84%
Vækst i SGA-omkostninger
11.49%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,695,434,978,494.399, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.33, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.40, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 15.25%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 25.88%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -40.49%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,695,434,978,494.399
Indtægtskvalitet
2.33
Salg og administration i forhold til omsætning
0.40
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
15.25%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
25.88%
Capex til operationelt cash flow
-40.49%
Capex til omsætning
-5.68%
Capex til afskrivninger
-117.28%
Graham-tal
4716.13
Afkast på materielle aktiver
4.88%
Graham Netto Netto
183.43
Arbejdskapital
659,564,000,000
Værdi af materielle aktiver
1,566,303,000,000
Netto aktuel aktivværdi
401,875,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
460,084,000,000
Gennemsnitlig gæld
202,362,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
236,544,000,000
Dage med udestående salg
89
Dage med udestående gæld
123
Dage med lagerbeholdning
149
ROIC
9.85%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.37, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.37, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.65, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 30.03, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 13.93, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.37
Pris i forhold til bogført værdi
1.37
Pris i forhold til salg
1.65
Pris i forhold til pengestrømme
13.93
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.01
Virksomhedsværdimultipel
8.58
Pris Fair værdi
1.37
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
13.93
Pris i forhold til frie pengestrømme
30.03
Pris i forhold til materielle aktiver
1.25
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.34
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.91
EV til operationelt cash flow
9.52
Indtjeningsafkast
4.06%
Afkast af frie pengestrømme
5.63%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
