Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.297% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.198%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.194%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.261% afkast, er et vidnesbyrd om Ovostar Union Public Company Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ovostar Union Public Company Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.333%. Desuden understreges Ovostar Union Public Company Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.290% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ovostar Union Public Company Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $74, mens det laveste punkt lå på $74. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ovostar Union Public Company Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af OVO.WA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 830.36% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (647.45%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (546.73%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
830.36%
Quick Ratio
647.45%
Cash Ratio
546.73%
Nøgletal for rentabilitet
OVO.WA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.04% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 2.87%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 96.97%, og EBT per EBIT, 101.32%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 19.78%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.04%
Effektiv skattesats
2.87%
Nettoresultat per EBT
96.97%
EBT pr. EBIT
101.32%
EBIT pr. omsætning
19.78%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 8.30 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 5 kontantkonverteringscyklus og 1561.72% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
647
Dage med udestående lagerbeholdning
54
Driftscyklus
77.30
Dage med udestående gæld
15
Konverteringscyklus for kontanter
62
Omsætning af tilgodehavender
15.62
Omsætning af gæld
24.35
Omsætning af lagerbeholdning
6.77
Omsætning af anlægsaktiver
5.74
Omsætning af aktiver
1.34
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 12.64, og frie pengestrømme pr. aktie, 10.58, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 9.75, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.13 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.45, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
12.64
Frit cash flow pr. aktie
10.58
Kontanter pr. aktie
9.75
Udbetalingsforhold
0.13
Salg af pengestrømme fra drift
0.45
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.84
Dækningsgrad for pengestrømme
30.86
Kortfristet dækningsgrad
30.86
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.57
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.96%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 86.73 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.96%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.14%
Rentedækning
86.73
Cash flow i forhold til gæld
30.86
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.11
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 22.60, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.95, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 13.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
22.60
Nettoindkomst pr. aktie
1.04
Bogført værdi pr. aktie
13.95
Materiel bogført værdi pr. aktie
13.98
Egenkapital pr. aktie
13.95
Rentegæld pr. aktie
1.91
Capex pr. aktie
-1.52
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.69%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 67.22%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 273.74%, og vækst i driftsindtægter, 273.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 269.59%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 271.43%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.69%
Vækst i bruttofortjeneste
67.22%
Vækst i EBIT
273.74%
Vækst i driftsindtægter
273.74%
Vækst i nettoindkomst
269.59%
Vækst i EPS
271.43%
Vækst i udvandet EPS
271.43%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
6.97%
Vækst i frie pengestrømme
604.39%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
124.79%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
37.43%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
29.59%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
15.64%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
2.70%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
12.53%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-73.37%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-72.19%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
131.21%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-20.15%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-19.57%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-30.14%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-1.07%
Vækst i lagerbeholdning
-22.29%
Vækst i aktiver
-21.50%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-23.49%
Vækst i gæld
-15.15%
Vækst i SGA-omkostninger
40.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 60,876,994.737, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -46.92%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
60,876,994.737
Indtægtskvalitet
2.95
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.02%
Capex til operationelt cash flow
-46.92%
Capex til omsætning
-6.74%
Capex til afskrivninger
-238.54%
Graham-tal
18.08
Afkast på materielle aktiver
5.64%
Graham Netto Netto
1.07
Arbejdskapital
45,932,000
Værdi af materielle aktiver
83,903,000
Netto aktuel aktivværdi
37,353,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
13,328,000
Gennemsnitlig gæld
9,146,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
25,306,500
Dage med udestående salg
36
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
72
ROIC
7.11%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.63, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 1.66, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.39, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.94
Pris i forhold til bogført værdi
0.94
Pris i forhold til salg
0.63
Pris i forhold til pengestrømme
1.39
Prisindtjening i forhold til vækst
0.42
Virksomhedsværdimultipel
4.33
Pris Fair værdi
0.94
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.39
Pris i forhold til frie pengestrømme
1.66
Pris i forhold til materielle aktiver
0.74
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.60
EV til operationelt cash flow
3.13
Indtjeningsafkast
10.05%
Afkast af frie pengestrømme
16.63%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
