Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.409% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.058%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.126%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.103% afkast, er et vidnesbyrd om Plan Optik AGs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Plan Optik AGs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.151%. Desuden understreges Plan Optik AGs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.052% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Plan Optik AGs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.1, mens det laveste punkt lå på $2.98. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Plan Optik AGs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af P4O.DE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 816.21% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (395.17%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (352.28%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
816.21%
Quick Ratio
395.17%
Cash Ratio
352.28%
Nøgletal for rentabilitet
P4O.DE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.31% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 27.24%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 72.76%, og EBT per EBIT, 297.61%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.82%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.31%
Effektiv skattesats
27.24%
Nettoresultat per EBT
72.76%
EBT pr. EBIT
297.61%
EBIT pr. omsætning
5.82%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 8.16 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 4 kontantkonverteringscyklus og 2306.33% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
395
Dage med udestående lagerbeholdning
249
Driftscyklus
264.95
Dage med udestående gæld
11
Konverteringscyklus for kontanter
254
Omsætning af tilgodehavender
23.06
Omsætning af gæld
34.26
Omsætning af lagerbeholdning
1.47
Omsætning af anlægsaktiver
2.75
Omsætning af aktiver
0.82
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.62, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.43, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.11, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.62
Frit cash flow pr. aktie
0.43
Kontanter pr. aktie
1.11
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.70
Dækningsgrad for pengestrømme
1.04
Kortfristet dækningsgrad
3.58
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.30
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 15.72%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.21 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 13.00%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 17.41%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 35.44 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
15.72%
Gæld i forhold til egenkapital
0.21
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
13.00%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
17.41%
Rentedækning
35.44
Cash flow i forhold til gæld
1.04
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.34
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.11, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.83, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.83, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.11
Nettoindkomst pr. aktie
0.39
Bogført værdi pr. aktie
2.83
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.83
Egenkapital pr. aktie
2.83
Rentegæld pr. aktie
0.60
Capex pr. aktie
-0.19
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.59%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 16.11%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 27.33%, og vækst i driftsindtægter, 27.33%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 21.53%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 21.88%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.59%
Vækst i bruttofortjeneste
16.11%
Vækst i EBIT
27.33%
Vækst i driftsindtægter
27.33%
Vækst i nettoindkomst
21.53%
Vækst i EPS
21.88%
Vækst i udvandet EPS
21.88%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
493.08%
Vækst i frie pengestrømme
395.37%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
40.05%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
52.66%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.14%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
129.83%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
212.38%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
211.12%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
291.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
551.89%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
866.04%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
69.93%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.29%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
62.94%
Vækst i tilgodehavender
128.72%
Vækst i lagerbeholdning
1.52%
Vækst i aktiver
7.91%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
27.50%
Vækst i gæld
-27.23%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
14.87%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 11,056,749.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.59, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
11,056,749.5
Indtægtskvalitet
1.59
Capex til operationelt cash flow
-30.30%
Capex til omsætning
-6.07%
Capex til afskrivninger
-106.78%
Graham-tal
4.99
Afkast på materielle aktiver
10.29%
Graham Netto Netto
0.87
Arbejdskapital
9,595,322
Værdi af materielle aktiver
12,087,020
Netto aktuel aktivværdi
6,807,838
Gennemsnitlige tilgodehavender
412,938.5
Gennemsnitlig gæld
259,003.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,308,318
Dage med udestående salg
16
Dage med udestående gæld
11
Dage med lagerbeholdning
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.21, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.21, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.17, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 8.34, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.49, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.21
Pris i forhold til bogført værdi
1.21
Pris i forhold til salg
1.17
Pris i forhold til pengestrømme
5.49
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.06
Virksomhedsværdimultipel
15.59
Pris Fair værdi
1.21
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.49
Pris i forhold til frie pengestrømme
8.34
Pris i forhold til materielle aktiver
1.09
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.83
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.77
EV til operationelt cash flow
4.16
Indtjeningsafkast
12.62%
Afkast af frie pengestrømme
14.00%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
