Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.424% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.538%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.377%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.043% afkast, er et vidnesbyrd om Paisalo Digital Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Paisalo Digital Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.144%. Desuden understreges Paisalo Digital Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.062% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Paisalo Digital Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $66, mens det laveste punkt lå på $60.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Paisalo Digital Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PAISALO.NS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 94.50% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (173.92%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (94.50%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
94.50%
Quick Ratio
173.92%
Cash Ratio
94.50%
Nøgletal for rentabilitet
PAISALO.NS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 50.81% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.79%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.21%, og EBT per EBIT, 94.49%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 53.78%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
50.81%
Effektiv skattesats
25.79%
Nettoresultat per EBT
74.21%
EBT pr. EBIT
94.49%
EBIT pr. omsætning
53.78%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.95 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 3875.03% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
174
Driftscyklus
9.42
Dage med udestående gæld
21
Konverteringscyklus for kontanter
-11
Omsætning af tilgodehavender
38.75
Omsætning af gæld
17.73
Omsætning af anlægsaktiver
7.18
Omsætning af aktiver
0.12
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.05, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.16, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.05
Frit cash flow pr. aktie
0.05
Kontanter pr. aktie
0.16
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 64.40%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.00 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 66.64%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 66.64%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.95 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
64.40%
Gæld i forhold til egenkapital
2.00
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
66.64%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
66.64%
Rentedækning
0.95
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.10
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.34, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.99, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 14.80, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 14.80, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.34
Nettoindkomst pr. aktie
1.99
Bogført værdi pr. aktie
14.80
Materiel bogført værdi pr. aktie
14.80
Egenkapital pr. aktie
14.80
Rentegæld pr. aktie
32.58
Capex pr. aktie
-0.04
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 149.50%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 56.02%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 103.95%, og vækst i driftsindtægter, 103.95%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 91.17%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 268.57%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
149.50%
Vækst i bruttofortjeneste
56.02%
Vækst i EBIT
103.95%
Vækst i driftsindtægter
103.95%
Vækst i nettoindkomst
91.17%
Vækst i EPS
268.57%
Vækst i udvandet EPS
268.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.95%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.95%
Vækst i udbytte pr. aktie
-1.03%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
150.85%
Vækst i frie pengestrømme
149.34%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
88.80%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
40.68%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
237.07%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
866.39%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
3735.45%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
321.23%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
44.39%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
43.36%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
190.73%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.32%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-9.59%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
44.75%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-58.51%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-58.57%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-0.28%
Vækst i tilgodehavender
25.61%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
22.94%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.28%
Vækst i gæld
25.42%
Vækst i SGA-omkostninger
33.17%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 85,140,282,292, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.28, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.01%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.63%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
85,140,282,292
Indtægtskvalitet
1.28
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.01%
Capex til operationelt cash flow
-1.63%
Capex til omsætning
-0.57%
Capex til afskrivninger
-110.01%
Graham-tal
25.76
Afkast på materielle aktiver
4.34%
Graham Netto Netto
-30.84
Arbejdskapital
-8,477,000
Værdi af materielle aktiver
13,290,828,000
Netto aktuel aktivværdi
-27,791,916,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
109,998,500
Gennemsnitlig gæld
84,767,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
145,671,500
Dage med udestående salg
7
Dage med udestående gæld
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.30, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.30, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 11.66, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 1117.16, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1152.94, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.30
Pris i forhold til bogført værdi
4.30
Pris i forhold til salg
11.66
Pris i forhold til pengestrømme
1152.94
Prisindtjening i forhold til vækst
0.88
Virksomhedsværdimultipel
11.20
Pris Fair værdi
4.30
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1152.94
Pris i forhold til frie pengestrømme
1117.16
Pris i forhold til materielle aktiver
4.42
Virksomhedsværdi i forhold til salg
12.92
Virksomhedsværdi over EBITDA
33.27
EV til operationelt cash flow
37.03
Indtjeningsafkast
3.05%
Afkast af frie pengestrømme
3.85%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
