Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.624% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.479%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.396%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.126% afkast, er et vidnesbyrd om PDC Energy, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. PDC Energy, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.250%. Desuden understreges PDC Energy, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.177% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
PDC Energy, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $75.7, mens det laveste punkt lå på $74.43. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er PDC Energy, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PDCE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 49.49% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (43.28%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (0.87%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
49.49%
Quick Ratio
43.28%
Cash Ratio
0.87%
Nøgletal for rentabilitet
PDCE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 51.14% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.66%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.34%, og EBT per EBIT, 106.87%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 47.86%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
51.14%
Effektiv skattesats
22.66%
Nettoresultat per EBT
77.34%
EBT pr. EBIT
106.87%
EBIT pr. omsætning
47.86%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.49 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
43
Dage med udestående lagerbeholdning
22
Driftscyklus
90.87
Dage med udestående gæld
84
Konverteringscyklus for kontanter
7
Omsætning af tilgodehavender
5.34
Omsætning af gæld
4.33
Omsætning af lagerbeholdning
16.25
Omsætning af anlægsaktiver
0.35
Omsætning af aktiver
0.32
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 17.71, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.40, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.12, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.15 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.58, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
17.71
Frit cash flow pr. aktie
5.40
Kontanter pr. aktie
0.12
Udbetalingsforhold
0.15
Salg af pengestrømme fra drift
0.58
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.31
Dækningsgrad for pengestrømme
0.97
Kortfristet dækningsgrad
58.64
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.44
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.25
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.36 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.22%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 26.54%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 25.69 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.36
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.22%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
26.54%
Rentedækning
25.69
Cash flow i forhold til gæld
0.97
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.89
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 45.33, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 18.76, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 42.01, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 42.01, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
45.33
Nettoindkomst pr. aktie
18.76
Bogført værdi pr. aktie
42.01
Materiel bogført værdi pr. aktie
42.01
Egenkapital pr. aktie
42.01
Rentegæld pr. aktie
14.61
Capex pr. aktie
-22.85
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 68.33%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 88.32%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 65.62%, og vækst i driftsindtægter, 65.62%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 240.43%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 253.96%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
68.33%
Vækst i bruttofortjeneste
88.32%
Vækst i EBIT
65.62%
Vækst i driftsindtægter
65.62%
Vækst i nettoindkomst
240.43%
Vækst i EPS
253.96%
Vækst i udvandet EPS
254.21%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.81%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.97%
Vækst i udbytte pr. aktie
125.74%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
79.11%
Vækst i frie pengestrømme
-37.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
295.23%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
226.82%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
122.01%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
363.26%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
227.14%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
118.20%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
458.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1068.54%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2219.34%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
65.37%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.31%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.19%
Vækst i tilgodehavender
37.06%
Vækst i aktiver
49.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
42.27%
Vækst i gæld
39.48%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 7,325,166,080, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.56, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
7,325,166,080
Indtægtskvalitet
1.56
Salg og administration i forhold til omsætning
0.10
Capex til operationelt cash flow
-78.13%
Capex til omsætning
-50.41%
Capex til afskrivninger
-288.93%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.62%
Graham-tal
133.16
Afkast på materielle aktiver
22.27%
Graham Netto Netto
-37.64
Arbejdskapital
-826,437,000
Værdi af materielle aktiver
3,982,745,000
Netto aktuel aktivværdi
-3,406,265,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
472,458,000
Gennemsnitlig gæld
186,148,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
24,936,000
Dage med udestående salg
46
Dage med udestående gæld
75
Dage med lagerbeholdning
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.41, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 13.65, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.17, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.46
Pris i forhold til bogført værdi
1.46
Pris i forhold til salg
2.41
Pris i forhold til pengestrømme
4.17
Prisindtjening i forhold til vækst
0.01
Virksomhedsværdimultipel
2.37
Pris Fair værdi
1.46
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.17
Pris i forhold til frie pengestrømme
13.65
Pris i forhold til materielle aktiver
1.51
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.70
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.14
EV til operationelt cash flow
2.64
Indtjeningsafkast
29.55%
Afkast af frie pengestrømme
10.08%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
