Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -5.037% afkast, er et vidnesbyrd om Paladin Energy Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Paladin Energy Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.013%. Desuden understreges Paladin Energy Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -11.772% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Paladin Energy Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $14.99, mens det laveste punkt lå på $13.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Paladin Energy Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PDN.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 715.57% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (449.33%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (409.22%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
715.57%
Quick Ratio
449.33%
Cash Ratio
409.22%
Nøgletal for rentabilitet
Den effektive skattesats ligger på 179.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 41.66%, og EBT per EBIT, 105.51%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
cards.indicator
cards.value
Effektiv skattesats
179.16%
Nettoresultat per EBT
41.66%
EBT pr. EBIT
105.51%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 7.16 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
449
Dage med udestående lagerbeholdning
5
Dage med udestående gæld
2
Omsætning af gæld
165.14
Omsætning af lagerbeholdning
67.87
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -8.73, og frie pengestrømme pr. aktie, -71.00, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.20, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-8.73
Frit cash flow pr. aktie
-71.00
Kontanter pr. aktie
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
8.13
Dækningsgrad for pengestrømme
-28.29
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.14
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 16.79%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.20 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 16.52%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 16.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
16.79%
Gæld i forhold til egenkapital
0.20
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
16.52%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
16.52%
Cash flow i forhold til gæld
-28.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.18
Data pr. aktie
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.14, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.11, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Bogført værdi pr. aktie
0.14
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.11
Egenkapital pr. aktie
0.14
Rentegæld pr. aktie
0.04
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -100.00%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -100.00%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 54.74%, og vækst i driftsindtægter, 54.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 60.47%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 60.82%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-100.00%
Vækst i bruttofortjeneste
-100.00%
Vækst i EBIT
54.74%
Vækst i driftsindtægter
54.74%
Vækst i nettoindkomst
60.47%
Vækst i EPS
60.82%
Vækst i udvandet EPS
60.82%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-37.99%
Vækst i frie pengestrømme
-50.63%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-100.00%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-101.72%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
90.15%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
40.26%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-101.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
90.32%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-77.86%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.09%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
94.34%
Vækst i tilgodehavender
-45.79%
Vækst i lagerbeholdning
10.71%
Vækst i aktiver
-1.65%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.32%
Vækst i gæld
13.83%
Vækst i SGA-omkostninger
64.53%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 14,361,407,827.838, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.89, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.65%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 28.20%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
14,361,407,827.838
Indtægtskvalitet
0.89
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.65%
Capex til operationelt cash flow
28.20%
Capex til afskrivninger
-90.89%
Graham-tal
0.10
Afkast på materielle aktiver
-2.27%
Arbejdskapital
139,185,000
Værdi af materielle aktiver
327,291,000
Netto aktuel aktivværdi
10,806,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
5,074,648
Gennemsnitlig gæld
6,154,649
Gennemsnitlig lagerbeholdning
6,531,281.5
Dage med udestående gæld
363
Dage med lagerbeholdning
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.95, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.95, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -148.38, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -1.24, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.95
Pris i forhold til bogført værdi
6.95
Pris i forhold til pengestrømme
-1.24
Prisindtjening i forhold til vækst
0.02
Virksomhedsværdimultipel
-569.21
Pris Fair værdi
6.95
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-1.24
Pris i forhold til frie pengestrømme
-148.38
Pris i forhold til materielle aktiver
35.33
Virksomhedsværdi over EBITDA
-1517.48
EV til operationelt cash flow
-1531.88
Indtjeningsafkast
-0.07%
Afkast af frie pengestrømme
-0.08%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
