Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.599% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.264%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.176%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.053% afkast, er et vidnesbyrd om Pernod Ricard SAs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Pernod Ricard SAs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.125%. Desuden understreges Pernod Ricard SAs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.096% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Pernod Ricard SAs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $152.99, mens det laveste punkt lå på $146.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Pernod Ricard SAs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PDRDF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 190.83% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (66.07%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (24.20%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
190.83%
Quick Ratio
66.07%
Cash Ratio
24.20%
Nøgletal for rentabilitet
PDRDF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 22.69% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.40%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.38%, og EBT per EBIT, 85.91%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 26.41%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
22.69%
Effektiv skattesats
21.40%
Nettoresultat per EBT
77.38%
EBT pr. EBIT
85.91%
EBIT pr. omsætning
26.41%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.91 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
66
Dage med udestående lagerbeholdning
652
Driftscyklus
741.23
Dage med udestående gæld
241
Konverteringscyklus for kontanter
501
Omsætning af tilgodehavender
4.10
Omsætning af gæld
1.52
Omsætning af lagerbeholdning
0.56
Omsætning af anlægsaktiver
2.86
Omsætning af aktiver
0.30
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.06, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.48, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.59 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.33
Frit cash flow pr. aktie
3.06
Kontanter pr. aktie
6.48
Udbetalingsforhold
0.59
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.48
Dækningsgrad for pengestrømme
0.13
Kortfristet dækningsgrad
0.73
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.93
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.79
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 32.59%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.78 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 39.21%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 43.81%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.74 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
32.59%
Gæld i forhold til egenkapital
0.78
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
39.21%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
43.81%
Rentedækning
8.74
Cash flow i forhold til gæld
0.13
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.39
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 47.40, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 8.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 61.38, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -8.92, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
47.40
Nettoindkomst pr. aktie
8.83
Bogført værdi pr. aktie
61.38
Materiel bogført værdi pr. aktie
-8.92
Egenkapital pr. aktie
61.38
Rentegæld pr. aktie
47.45
Capex pr. aktie
-2.74
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.42%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.94%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 10.19%, og vækst i driftsindtægter, 10.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 13.33%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 14.53%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.42%
Vækst i bruttofortjeneste
11.94%
Vækst i EBIT
10.19%
Vækst i driftsindtægter
10.19%
Vækst i nettoindkomst
13.33%
Vækst i EPS
14.53%
Vækst i udvandet EPS
14.56%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.15%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.09%
Vækst i udbytte pr. aktie
31.29%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-11.38%
Vækst i frie pengestrømme
-25.56%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
45.60%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.32%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
47.51%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
92.75%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
18.08%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
76.72%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
95.70%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
47.96%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
605.82%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
44.57%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.51%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
153.50%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
100.68%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.62%
Vækst i tilgodehavender
15.38%
Vækst i lagerbeholdning
9.97%
Vækst i aktiver
4.62%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.28%
Vækst i gæld
6.25%
Vækst i SGA-omkostninger
14.19%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 61,574,179,703.876, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.90, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 50.43%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -34.53%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
61,574,179,703.876
Indtægtskvalitet
0.90
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
50.43%
Capex til operationelt cash flow
-34.53%
Capex til omsætning
-5.78%
Capex til afskrivninger
-168.35%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.36%
Graham-tal
110.46
Afkast på materielle aktiver
12.11%
Graham Netto Netto
-54.30
Arbejdskapital
5,074,000,000
Værdi af materielle aktiver
-2,285,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-8,952,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,975,000,000
Gennemsnitlig gæld
3,240,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
7,736,500,000
Dage med udestående salg
64
Dage med udestående gæld
258
Dage med lagerbeholdning
605
ROIC
9.21%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.14, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 47.11, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 22.80, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.25
Pris i forhold til bogført værdi
2.25
Pris i forhold til salg
3.14
Pris i forhold til pengestrømme
22.80
Prisindtjening i forhold til vækst
1.33
Virksomhedsværdimultipel
7.16
Pris Fair værdi
2.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
22.80
Pris i forhold til frie pengestrømme
47.11
Pris i forhold til materielle aktiver
3.26
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.07
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.69
EV til operationelt cash flow
30.29
Indtjeningsafkast
4.41%
Afkast af frie pengestrømme
2.59%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
